Opções de negociação como funciona

O Guia de Negociação de Opções NASDAQ.

As opções de capital hoje são saudadas como um dos produtos financeiros mais bem-sucedidos a serem introduzidos nos tempos modernos. As opções provaram ser ferramentas de investimento superiores e prudentes que lhe oferecem, o investidor, flexibilidade, diversificação e controle na proteção de seu portfólio ou na geração de renda de investimento adicional. Esperamos que você ache que este seja um guia útil para aprender a negociar opções.

Opções de compreensão.

As opções são instrumentos financeiros que podem ser utilizados efetivamente em quase todas as condições do mercado e para quase todos os objetivos de investimento. Entre algumas das várias maneiras, as opções podem ajudá-lo:

Proteja seus investimentos contra uma queda nos preços de mercado Aumente seus rendimentos em investimentos atuais ou novos Compre um patrimônio a um preço mais baixo Beneficie do aumento ou queda de um preço de ações sem possuir o patrimônio ou vendê-lo de forma definitiva.

Benefícios das Opções de Negociação:

Mercados ordenados, eficientes e líquidos.

Os contratos de opções padronizados permitem mercados de opções ordenados, eficientes e líquidos.

Flexibilidade.

As opções são uma ferramenta de investimento extremamente versátil. Devido à sua estrutura única de risco / recompensa, as opções podem ser usadas em muitas combinações com outros contratos de opção e / ou outros instrumentos financeiros para buscar lucros ou proteção.

Uma opção de equidade permite aos investidores fixar o preço por um período de tempo específico no qual um investidor pode comprar ou vender 100 ações de um capital próprio para um prêmio (preço), que é apenas uma porcentagem do que um pagaria para possuir o capital próprio . Isso permite que os investidores de opções alavancem seu poder de investimento enquanto aumentam sua potencial recompensa com os movimentos de preços de um patrimônio.

Risco Limitado para o Comprador.

Ao contrário de outros investimentos onde os riscos podem não ter limites, a negociação de opções oferece um risco definido para os compradores. Um comprador de opção absolutamente não pode perder mais do que o preço da opção, o prémio. Como o direito de comprar ou vender o título subjacente a um preço específico expira em uma determinada data, a opção expirará sem valor se as condições para exercício lucrativo ou venda do contrato de opção não forem atendidas até a data de validade. Um vendedor de opções descobertas (às vezes referido como o escritor descoberto de uma opção), por outro lado, pode enfrentar riscos ilimitados.

Este guia de negociação de opções fornece uma visão geral das características das opções de capital e como esses investimentos funcionam nos seguintes segmentos:

Obter Opções Quotes.

Digite o nome ou o símbolo da empresa abaixo para visualizar a folha de corrente de suas opções:

Opções do Home Center.

Editar favoritos.

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As contas de futuros não são protegidas pela Securities Investor Protection Corporation (SIPC). Todas as posições e saldos de caixa de clientes futuros são segregados pela Apex Clearing Corporation. O comércio de opções de futuros e futuros é especulativo e não é adequado para todos os investidores. Leia o Futures & amp; Declaração de Divulgação de Risco de Opções Negociadas de Câmbio antes de negociar produtos de futuros.

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Tutorial básico de opções.

Hoje em dia, muitas carteiras de investidores incluem investimentos como fundos de investimento, ações e títulos. Mas a variedade de valores mobiliários que você possui à sua disposição não termina. Outro tipo de segurança, conhecida como opções, apresenta um mundo de oportunidades para investidores sofisticados que entendem os usos práticos e os riscos inerentes a essa classe de ativos.

O poder das opções reside na sua versatilidade e sua capacidade de interagir com ativos tradicionais, como ações individuais. Eles permitem que você adapte ou ajuste sua posição de acordo com muitas situações de mercado que possam surgir. Por exemplo, as opções podem ser usadas como hedge efetivo contra uma queda do mercado acionário para limitar perdas negativas. As opções podem ser usadas para fins especulativos ou para serem extremamente conservadoras, como você deseja. O uso de opções é, portanto, melhor descrito como parte de uma estratégia maior de investimento.

Esta versatilidade funcional, no entanto, não vem sem seus custos. As opções são títulos complexos e podem ser extremamente arriscadas se usadas de forma inadequada. É por isso que, ao negociar opções com um corretor, você encontrará muitas vezes um aviso legal como o seguinte:

As opções envolvem riscos e não são adequadas para todos. O comércio de opções pode ser de natureza especulativa e suportar um risco substancial de perda. Apenas investe com capital de risco.

As opções pertencem ao grupo maior de títulos conhecido como derivativos. Esta palavra passou a ser associada a uma tomada de risco excessiva e a ter a capacidade de economias de falhas. Essa percepção, no entanto, é amplamente exagerada. Todo "derivado" significa que seu preço depende ou derivado do preço de outra coisa. Por assim dizer, o vinho é um derivado de uvas; O ketchup é um derivado dos tomates. As opções são derivativos de títulos financeiros - seu valor depende do preço de algum outro ativo. Isso significa tudo derivado, e existem muitos tipos diferentes de títulos que se enquadram no nome de derivativos, incluindo futuros, contratos a prazo, swaps (dos quais existem vários tipos) e títulos garantidos por hipotecas. Na crise de 2008, eram títulos garantidos por hipotecas e um tipo particular de troca que causava problemas. As opções eram em grande parte irrepreensíveis. (Veja também: 10 estratégias de opções para saber.)

Saber corretamente como as opções funcionam, e como usá-las apropriadamente, pode dar-lhe uma vantagem real no mercado. Se a natureza especulativa das opções não se encaixa no seu estilo, não há problema - você pode usar opções sem especular. Mesmo que você decida nunca usar opções, no entanto, é importante entender como as empresas que você está investindo usam. Quer se trate de proteger o risco de transações cambiais ou de dar a propriedade dos empregados sob a forma de opções de compra de ações, a maioria dos multi-nacionais hoje usam opções de alguma forma.

Este tutorial irá apresentá-lo aos fundamentos das opções. Tenha em mente que a maioria dos comerciantes de opções tem muitos anos de experiência, então não espere ser um especialista imediatamente após ler este tutorial. Se você não está familiarizado com o funcionamento do mercado de ações, você pode querer verificar primeiro o tutorial do Stock Basics.

Opções básicas: como as opções funcionam.

Os contratos de opções são essencialmente as probabilidades de preços de eventos futuros. Quanto mais provável é que ocorra algo, mais caro uma opção seria os lucros desse evento. Essa é a chave para entender o valor relativo das opções.

Tomemos como exemplo genérico uma opção de compra na International Business Machines Corp. (IBM) com um preço de exercício de US $ 200; A IBM atualmente comercializa US $ 175 e expira em 3 meses. Lembre-se, a opção de compra oferece o direito, mas não a obrigação, de comprar ações da IBM em US $ 200 em qualquer ponto dos próximos 3 meses. Se o preço da IBM sobe acima de US $ 200, então você "ganha". Não importa que não conheçamos o preço desta opção por enquanto - o que podemos dizer com certeza, é a mesma opção que expira não em 3 meses, mas em 1 mês custará menos porque as chances de qualquer coisa ocorrer dentro de um intervalo mais curto são menores. Da mesma forma, a mesma opção que expira em um ano custará mais. É também por isso que as opções experimentam decadência no tempo: a mesma opção valerá menos amanhã do que hoje se o preço do estoque não se mover.

Voltando ao nosso prazo de 3 meses, outro fator que aumentará a probabilidade de você "ganhar" é se o preço das ações da IBM se eleva mais perto de US $ 200 - quanto mais próximo do preço do estoque para a greve, mais provável será o evento acontecerá. Assim, à medida que o preço do activo subjacente aumenta, o preço do prémio da opção de compra também aumentará. Alternativamente, à medida que o preço diminui - e a diferença entre o preço de exercício e os preços dos ativos subjacentes se amplia - a opção custará menos. Ao longo de uma linha similar, se o preço das ações da IBM permanecer em US $ 175, a chamada com um preço de exercício de US $ 190 valerá mais do que a chamada de $ 200 - já que, novamente, as chances de o evento de $ 190 acontecer é maior que US $ 200.

Existe um outro fator que pode aumentar as chances de que o evento que queremos acontecer ocorrerá - se a volatilidade do subjacente aumentar. Algo que tem maiores elevações de preços - tanto para cima como para baixo - aumentará as chances de um evento acontecer. Portanto, quanto maior a volatilidade, maior o preço da opção. A negociação de opções e a volatilidade estão intrinsecamente ligadas entre si desta forma.

Com isso em mente, consideremos um exemplo hipotético. Digamos que, em 1º de maio, o preço das ações da Cory's Tequila Co. (CTQ) é de US $ 67 e o prêmio (custo) é de US $ 3,15 para uma Chamada de 70 de julho, o que indica que o vencimento é a terceira sexta-feira de julho eo preço de exercício é $ 70. O preço total do contrato foi de $ 3.15 x 100 = $ 315. Na realidade, você também deve ter em conta as comissões, mas as ignoraremos para esse exemplo. Na maioria das bolsas dos EUA, um contrato de opção de compra de ações é a opção de comprar ou vender 100 ações; É por isso que você deve multiplicar o contrato por 100 para obter o preço total. O preço de exercício de US $ 70 significa que o preço das ações deve subir acima de US $ 70 antes que a opção de compra valha qualquer coisa; Além disso, como o contrato é de US $ 3,15 por ação, o preço de compensação seria de US $ 73,15.

Três semanas depois, o preço das ações é de US $ 78. O contrato de opções aumentou juntamente com o preço das ações e agora vale US $ 8,25 x 100 = US $ 825. Subtrair o que você pagou pelo contrato e seu lucro é ($ 8.25 - $ 3.15) x 100 = $ 510. Você quase dobrou nosso dinheiro em apenas três semanas! Você pode vender suas opções, que é chamado de "fechar sua posição", e tirar seus lucros - a menos que, é claro, você acha que o preço das ações continuará a subir. Por causa deste exemplo, digamos que o deixamos montar.

Até o prazo de validade, o preço da CTQ cai para US $ 62. Porque isso é menor que o preço de exercício de US $ 70 e não há tempo restante, o contrato de opção é inútil. Agora, estamos com o custo premium original de US $ 315.

Para recapitular, aqui está o que aconteceu com nosso investimento em opções:

Até agora, falamos sobre opções como o direito de comprar ou vender (exercer) o bem subjacente. Isso é verdade, mas, na realidade, a maioria das opções não é realmente exercida. No nosso exemplo, você poderia ganhar dinheiro exercitando em US $ 70 e depois vendendo o estoque de volta no mercado em US $ 78 para um lucro de US $ 8 por ação. Você também pode manter o estoque, sabendo que você conseguiu comprá-lo com desconto no valor presente. No entanto, a maioria dos detentores de tempo optam por tomar seus lucros através da negociação (encerramento) de sua posição. Isso significa que os detentores vendem suas opções no mercado, e os escritores compram suas posições de volta ao fechamento. De acordo com o CBOE, apenas cerca de 10% das opções são exercidas, 60% são negociadas (fechadas) e 30% expiram sem valor.

Neste ponto, vale a pena explicar mais sobre o preço das opções. No nosso exemplo, o prémio (preço) da opção foi de $ 3.15 a $ 8.25. Essas flutuações podem ser explicadas pelo valor intrínseco e pelo valor extrínseco, também conhecido como valor do tempo. O prémio de uma opção é a combinação de seu valor intrínseco e seu valor de tempo. O valor intrínseco é o montante em dinheiro, que, para uma opção de compra, significa que o preço da ação é igual ao preço de exercício. O valor do tempo representa a possibilidade de a opção aumentar de valor. Consulte o início desta seção do turorial: quanto mais provável ocorrer um evento, mais caro a opção. Este é o valor extrínseco, ou de tempo. Então, o preço da opção em nosso exemplo pode ser considerado como o seguinte:

Nas opções da vida real quase sempre trocam em algum nível acima do seu valor intrínseco, porque a probabilidade de ocorrência de um evento nunca é absolutamente zero, mesmo que seja altamente improvável. Se você está se perguntando, nós simplesmente escolhemos os números desse exemplo fora do ar para demonstrar como as opções funcionam.

Uma breve palavra sobre o preço das opções. Como já vimos, o preço relativo de uma opção tem a ver com as chances de que um evento aconteça. Mas, para colocar um preço absoluto em uma opção, um modelo de precificação deve ser usado. O modelo mais conhecido é o modelo Black-Scholes-Merton, que foi derivado na década de 1970, e para o qual o prêmio Nobel de economia foi premiado. Desde então, surgiram outros modelos, como modelos de árvores binomiais e trinomiais, que também são comumente usados.

Opções de negociação da confiança do canadá

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Opções Binárias de Ouro.

Sábado, 30 de dezembro de 2017.

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TD Com uma conta de TD Trading direta para o seu Guia de Opções de Investimento TD Directing; Expandir formulários e documentos. EA parou de funcionar. Td Canada Forex Trading existe uma grande confusão em torno de opções binárias. Steps forex open pode troca de moeda online começando as opções do GOOG. Diretor Executivo da TD para Exercitar Opções. Comparar um fundo com outros em seu grupo de pares é uma boa maneira de avaliar o desempenho passado. O risco também pode ser associado ao potencial de crescimento de um portfólio. Em vez disso, o MER é refletido no retorno líquido de um fundo. Expandir Um horizonte de longo prazo pode reduzir seu risco.

Embora tenha tido mais risco do que o portfólio A ou C, também obteve um retorno muito maior como resultado. Comissões de trilhas, pagas ao revendedor de fundos mútuos prestando serviços à sua conta. Os valores retirados de um CELI não são tributáveis. A frequência das distribuições variará dependendo do fundo mútuo, mas geralmente será mensal, trimestral ou anual. Embora não seja necessário um recibo de imposto oficial, as empresas de fundos de investimento devem informar todas as vendas ou opções para a Agência de Receita do Canadá. Você também pode se beneficiar de um maior potencial de retorno. Cresça suas economias de aposentadoria sem ter que convertê-la em uma renda vitalícia aos 80 anos. Existem taxas de vendas ou taxas de negociação?

Você também pode ganhar um lucro de capital quando vende seu fundo mútuo ou muda de um fundo mútuo para outro a um preço maior do que pagou. O valor do risco associado a uma carteira de investimento é determinado pelos tipos de ativos detidos. Alguns fundos são amplamente diversificados, enquanto outros visam uma classe de ativos ou um setor específico da economia, como títulos internacionais ou ações de ciência e tecnologia. Lidando com um Representante de fundos mútuos licenciado, quem pode explicar suas opções e ajudá-lo a selecionar o fundo ou fundos que atendam suas necessidades atuais. Então, com um fundo mútuo, seu dinheiro não depende mais do desempenho de um único investimento, mas sim é uma média da coleção total de investimentos. O tratamento tributário das distribuições recebidas ou dos ganhos de capital realizados dependerá do tipo de conta na qual você detém o investimento. O que custar para investir? Você também pode comprar fundos mútuos TD através do TD Direct Investing e TD Wealth. Atendimento ao cliente contínuo, incluindo conselhos e serviços.

Eles o orientam através do questionário do Perfil do Investidor Cliente que ajudará a definir seus objetivos de investimento e sua tolerância ao risco. No entanto, os gestores de fundos e os próprios fundos operam sob rígidas regulamentações de valores mobiliários. Confiança de que seus negócios estão sendo revisados ​​por um gerente. Um dos princípios básicos do investimento é que quanto mais dinheiro você quiser, mais risco você precisa estar disposto a tomar. Ou simplesmente visite qualquer filial da TD Canada Trust, onde um Representante de Fundos Múltiplos com Serviços de Investimento TD Inc. A maioria das taxas que você paga são utilizadas para cobrir o custo de gerenciamento do fundo. Este método de investimento é chamado de diversificação.

O custo médio por unidade é o valor contábil do seu fundo dividido pelo número de unidades que você possui. A TD possui uma ampla seleção de fundos para ajudar a atender às necessidades de todos os tipos de investidores. Os custos do fundo que compõem o MER não são cobrados diretamente aos investidores. Durante períodos mais longos, no entanto, os retornos tendem a diminuir e estabilizar. Expandir Qual é a diferença entre fundos globais e internacionais? As tabelas de fundos mútuos tornam não difícil agrupando fundos similares. Plano de Compra Autorizado, você está investindo um valor fixo em seu fundo em intervalos regulares. América do Norte, enquanto um fundo internacional geralmente exclui a América do Norte.

Além disso, existem indústrias que podem ser melhor representadas em outras partes do globo, e estão aqui em casa. Depois de ter uma idéia melhor de onde você está agora e onde você quer estar no futuro, recomendamos que você trabalhe com um Representante de fundos mútuos da TD para ajudar a garantir que os investimentos que você escolhe ofereçam o potencial de crescimento, enquanto que ao mesmo tempo O tempo de manter seu risco de investimento em um nível confortável. E porque os fundos de investimento são gerenciados profissionalmente, você pode começar a investir sem precisar ser um especialista financeiro. A maioria dos principais jornais diários publica mesas de desempenho de fundos mútuos por mês por períodos que variam de um mês a 10 anos ou mais. Na TD, você pode comprar fundos mútuos TD através da TD Investment Services Inc. Você pode escolher os fundos que investem em investimentos no mercado monetário, tais como contas do Tesouro emitidas pelo governo, investimentos de renda, como títulos ou investimentos de capital, como ações de empresas, tanto domésticas como internacional. O que significa é que um fundo mútuo com muito potencial de crescimento está sujeito às flutuações no mercado. Portanto, permanecer investido por mais tempo, ajuda a reduzir seu risco e melhorar o seu potencial de retornos mais altos.

Todos os retornos e ganhos são mostrados líquidos de taxas. Uma vez que eles entendam o que você quer de seus investimentos em fundos mútuos, eles poderão recomendar um fundo de fundos mútuos ou de fundos mútuos que seja adequado às suas necessidades. Expandir Aproveite as oportunidades globais. O custo do livro é o custo original de compras e distribuições reinvindadas menos o custo médio de qualquer resgate. Plano de Compra Autorizado e aproveite as economias. Além disso, nós também retemos o direito de rejeitar ordens de compra de um participante que está realizando qualquer atividade considerada prejudicial para os fundos ou seus detentores de unidades de participação. O custo do livro é o custo original das compras e as distribuições reinvindadas menos o custo médio de qualquer resgate.

Com tantos tipos diferentes de fundos de investimento disponíveis, pode haver um ou mais que se adequa ao seu estilo de vida e metas de investimento. Se você está investindo em uma obrigação ou patrimônio, eles estão todos sujeitos a flutuações no valor de mercado. Aproveite todos os benefícios de um fundo mútuo, mais a flexibilidade total de retiradas a qualquer momento sem custo adicional. Com a ajuda de um Representante de Fundos Mútuos, você pode investir em um portfólio TD Comfort. Você também deve incluir na sua receita tributável quaisquer ganhos de capital realizados de vender ou mudar seu fundo mútuo. Representante de fundos mútuos com a TD Investment Services Inc. Por exemplo, os fundos do índice geralmente têm MERs muito baixos. Os fundos mútuos distribuem seu dinheiro em vários tipos de investimento. Muitas vezes, certas áreas da economia global estão melhorando do que outras.

Os fundos mútuos que os cobram dividem-se em duas categorias. Nós nos esforçamos para aplicar o mais alto padrão de cuidados e diligências, e revisamos nossas políticas e práticas atuais regularmente para garantir que elas continuem a proteger você e os fundos. TD Mutual Funds, trata-se da TD Asset Management Inc. O Plano de Compra Autorizado TD Investment Services Inc. é uma forma conveniente e acessível para construir suas economias. Outra maneira importante de diversificar seu portfólio é investindo em diferentes países ao redor do mundo. Essas comissões cobrem o custo do serviço de sua conta e o conselho fornecido por representantes de fundos mútuos nas agências da TD Canada Trust e no call center.

A legislação em matéria de valores mobiliários exige também que os activos do fundo mútuo sejam detidos em confiança por um depositário em nome dos titulares de unidades de participação. Quais são as comissões de trânsito e como eles funcionam? Para mais informações sobre comissões de trilha, veja abaixo. Esta taxa destina-se a proteger os detentores de unidades dos custos associados a outros investidores que se movem rapidamente dentro e fora dos Fundos. Os MERs variam, dependendo do tipo de fundo e da forma como é gerido de forma activa. Quando você escolhe fundos mútuos TD, a experiência é construída diretamente em cada fundo. O melhor de tudo, quando você configura um TD Comfort Portfolio, um gerente de portfólio faz todo o trabalho para você. Taxas de gerenciamento de carteira, pagas à empresa de administração de investimentos. O portfólio B é composto exclusivamente por ações, que ao longo do tempo apresentaram alto risco e alto crescimento.

Com uma única decisão de investimento, você pode ter uma diversificação instantânea em setores, tipos de investimento e mercados geográficos, o que ajuda a reduzir o risco. Representante de fundos mútuos através de serviços telefônicos EasyLine, acesso à Internet EasyWeb ou visitando qualquer agência da TD Canada Trust. Com fundos geridos ativamente, no entanto, o gestor do fundo compra e vende títulos, buscando superar o índice. O valor do livro é o custo original das compras e as distribuições reinvindidas menos o custo médio de qualquer resgate. Os custos dos fundos mútuos são tipicamente expressos como uma Rácio de Despesas de Administração, ou MER. Se você pode contribuir com seu fundo mútuo em uma base regular, não só você está aumentando seu investimento constantemente, você está economizando dinheiro enquanto faz isso. Por exemplo, alguns fundos de ações canadenses são administrados de forma conservadora, enquanto outros buscam agressivamente o crescimento. Isso representa a diferença entre o custo de seus investimentos e seu valor de mercado atual. Como você pode ver, existem muitas opções em como você pode montar seu portfólio de fundos mútuos. Na TD Mutual Funds, estamos empenhados em proteger os melhores interesses de nossos detentores de unidades de participação.

Como as classes de ativos tendem a se mover independentemente uma da outra, o desempenho positivo em uma classe de ativos pode ajudar a compensar o desempenho negativo em outra. O valor cobrado por este processo é pago ao fundo para cobrir quaisquer custos ou possíveis impactos negativos para o fundo ou seus detentores de unidades de participação. Os Seis Passos para Construir um Plano Financeiro são uma maneira efetiva de iniciar a estrada em direção a uma tranqüilidade financeira. Para fazer uma comparação justa, é importante reconhecer que todos os fundos em uma categoria não são os mesmos. Os fundos mútuos são vendidos através de representantes de fundos mútuos registrados ou outros conselheiros registrados com fundos de investimento ou negociantes de valores mobiliários associados a bancos, empresas de confiança e companhias de seguros no Canadá. Fundos de série são uma ótima maneira de começar a investir. Embora existam centenas de opções, cada fundo mútuo entrará em uma das três principais classes de ativos: segurança, renda ou crescimento.

Ou, você pode escolher um fundo equilibrado que é ativamente gerenciado para manter uma mistura de várias classes de ativos. O lucro líquido e os ganhos de capital líquidos realizados obtidos por um fundo mútuo são geralmente transferidos para investidores sob a forma de distribuições. Aqui está a lista de fundos mútuos detidos em sua conta, incluindo custo de livro e valor de mercado. Fortalecer seu portfólio com um fundo mútuo e obter controle total sobre como você recebe sua renda de aposentadoria. Há muito pouco risco envolvido, a menos que a empresa ou o governo falem. Os fundos mútuos TD são geridos pela TD Asset Management Inc. Uma vez que os fundos mútuos se qualificam como valores mobiliários e não depósitos, eles não são garantidos, seus valores mudam com freqüência e o desempenho passado pode não ser repetido.

Porque você está espalhando seu dinheiro em muitos títulos, ações ou outros ativos, você está ajudando a reduzir o impacto que os mergulhos no mercado podem ter em seu investimento. Quais são os benefícios de um fundo mútuo? Assim, alguém com uma alta tolerância ao risco poderia representar ou perder muito dinheiro, dependendo do desempenho de seus investimentos em fundos mútuos. A TD Canada Trust pode trabalhar com você para encontrar o tipo de fundo ou portfólio de fundos que se adequa a você e seus objetivos. Expandir Qual a diferença entre o valor contábil e o custo médio por unidade? Qualquer transação após esse período será processada a partir do próximo dia de avaliação. Com o apoio de uma equipe de pesquisadores e analistas, os gestores de fundos ficam no topo das oportunidades de mercado, procurando maneiras de maximizar os retornos ao mitigar riscos e tomar decisões de investimento em nome de todos os investidores do fundo.

Quais tipos de contas de fundos mútuos estão disponíveis? Nossas carteiras de aposentadoria TD são fundos de investimento cuidadosamente construídos, construídos com os aposentados em mente. Isso ocorre porque as obrigações representam os fundos emprestados por uma empresa ou governo em troca de uma taxa de juros predeterminada e retorno garantido do principal pelo mutuário. Consulte Definições na página 2 para obter mais informações. Fundos mútuos TD há muitos anos.

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Seu guia para negociação de opções.

Opções longas são contratos que lhe dão o direito, mas não a obrigação de comprar ou vender uma garantia, como ações, por um preço fixo dentro de um período específico de tempo. Saiba mais sobre as opções.

Por que as opções comerciais?

Para os titulares de chamadas, você pode se beneficiar de um aumento no valor de mercado do título subjacente ao longo da vida da opção a um custo que é muito inferior ao custo de compra do estoque.

Risco limitado.

Se o preço do título subjacente caindo em vez de aumentos, a perda máxima de um titular de chamada será limitada ao prémio que ele pagou pela opção, além de qualquer custo de transação ou comissão.

Para corrigir um preço futuro.

Para os titulares de chamadas, as opções permitem corrigir o preço futuro (ao preço de exercício da opção) do interesse subjacente se você decidir receber a garantia subjacente. No entanto, se a opção de chamada longa expirar para fora do dinheiro, o prémio pago seria perdido, pois não seria econômico exercer a opção. Para colocar escritores, bloquear um custo que está abaixo do valor de mercado pode dar-lhe a oportunidade de adquirir o interesse subjacente a um custo fixo se a opção for atribuída, caso contrário, o prêmio coletado ao escrever as opções de venda será o seu lucro. O risco máximo para uma curta colocação é que o estoque cai para o valor de 0, caso em que você faria uma perda igual ao preço de exercício menos o prêmio cobrado pela exposição de número de ações.

Seguro contra quedas no mercado.

Um investidor que espera que declínios de curto prazo em um interesse específico ou mercado possa comprar uma opção de venda no subjacente e deve a queda no preço subjacente, potencialmente vender a colocação com lucro ou exercê-la e vender o subjacente (se houver margem suficiente disponível) ao preço de exercício da colocação. O risco da longa colocação é limitado ao prémio pago.

Renda adicional.

Escritores de puts e calls beneficiam de receita recebida como um prémio, que se torna lucro puro se a opção nunca for atribuída. Chamadas e escritas nulas são estratégias extremamente arriscadas e devem ser usadas apenas por investidores sofisticados, com uma clara compreensão de perdas potencialmente ilimitadas e recompensas limitadas.

Estratégias para ajudá-lo a investir melhor.

Para os Requisitos de Margem relacionados às Estratégias de Investimento descritos abaixo, acesse a página Requisitos de Margem.

Expandir chamada longa.

A estratégia otimista mais popular O titular de uma chamada longa tem o direito de receber a garantia subjacente no preço de exercício dentro de um período de tempo definido antes do vencimento. Usado quando o investidor antecipa que o título subjacente aumentará no preço. Risco para esta estratégia é limitado ao preço pago pelo contrato.

Expandir Long Put.

Assim como as chamadas longas são a estratégia otimista mais popular, os Long Puts são a estratégia mais favorita das opções de baixa. Para um detentor de longo prazo para lucro, o preço de mercado do interesse subjacente deve diminuir o suficiente para recuperar o prêmio e a comissão. Uma longa colocação é usada para lucrar com uma queda no preço de mercado do subjacente ou para proteger uma posição longa em um interesse subjacente. O risco para esta estratégia é limitado ao preço pago pelo contrato.

Expandir chamada curta.

O lucro potencial é limitado ao prémio recebido ao redigir a chamada. Se estiver sendo designado, o escritor Naked Call terá que comprar o subjacente ao preço mais alto do mercado e entregá-lo pelo menor preço de exercício. O risco é ilimitado, pois o preço do mercado pode aumentar indefinidamente acima da greve.

Expandir Short Put.

O lucro potencial é limitado ao prémio recebido ao escrever a colocação. O risco é limitado ao preço de exercício menos o prêmio recebido.

Expandir a gravação de chamadas cobertas.

Estratégia de renda O escritor de chamadas cobertas compra o estoque subjacente e grava chamadas contra a exploração O risco máximo ocorre se o preço de mercado do subjacente cai para zero O escritor de chamadas coberto renuncia ao ganho potencial acima do preço de exercício.

Expanda Bear Call Spread.

Atendimento de longo prazo mais alto e chamada de curto prazo mais baixa na mesma expiração. Quanto maior a diferença entre as greves, maior o lucro potencial e maior risco. Sua perda máxima e lucro são limitados.

Expanda Bear Put Spread.

O ataque mais alto e a baixa greve mais baixa ficaram no mesmo prazo de validade. Quanto maior a diferença entre as greves, maior o lucro potencial. E também quanto maior o custo. Sua perda máxima e lucro são limitados.

Expanda Bull Call Spread.

Chamada de ataque mais baixa e chamada de ataque de curto e curto prazo no mesmo prazo de validade. Quanto maior a diferença entre as greves, maior o lucro potencial, mas também maior o custo. Sua perda máxima e lucro são limitados.

Expand Bull Put Spread.

Muito mais baixa greve colocada e baixa greve mais alta no mesmo prazo de validade Quanto maior a diferença entre as greves, maior o lucro potencial e maior o risco. Sua perda máxima e lucro são limitados.

Expandir Long Combination / Straddle.

Chamada longa e longa colocada na mesma greve (straddle) ou greves diferentes (combinação) na mesma expiração Você pode lucrar se o interesse subjacente se mover significativamente em qualquer direção Perda limitada ao custo do straddle ou combinação.

Expand Short Combination / Straddle.

Chamada curta e curta colocada na mesma greve (straddle) ou greves diferentes (combinação) no mesmo período de vencimento. Risco ilimitado. Potencial de lucro limitado ao prêmio coletado para escrever o straddle ou a combinação.

Características e riscos das opções.

Expandir O básico.

A negociação de opções pode representar um risco substancial de perda. Risco de perder todo o seu investimento em um curto período de tempo para longas opções Escritores de Naked Calls são confrontados com perdas ilimitadas se o estoque subjacente aumentar. Writers of Naked Puts são confrontados com perdas limitadas a greve - premium coletadas se o estoque subjacente cai para 0 Escritores de posições nus são confrontados com riscos de margem se a posição se move contra a direção pretendida Sem privilégios de propriedade Unidades padronizadas de ciclos de troca e de vencimento.

Devido à sua flexibilidade, as opções podem proporcionar aos investidores a chance de realizar quase qualquer objetivo estratégico, de gerir riscos para aumentar a alavancagem. A negociação de opções também pode representar um risco substancial de perda. Antes de investir em opções, é importante entender as estratégias que você pode usar para limitar esse risco.

Os titulares também devem perceber que as opções não pagam juros ou dividendos, não têm direitos de voto e não há privilégios de propriedade. Eles estão disponíveis no TD Direct Investing em uma grande variedade de veículos de investimento, incluindo ações e índices de mercado.

Embora muitos fatores tenham contribuído para o sucesso das opções negociadas em bolsa na América do Norte, a padronização de características de opções-chave (incluindo preços de exercício, ciclos de negociação e datas de validade) é uma das mais importantes, pois contribuiu para a viabilidade de um secundário mercado de opções.

Para opções de capital próprio, um tamanho de contrato de 100 partes (plano de lote) geralmente se aplica a todos os mercados, exceto no caso de uma divisão de ações ou reorganização societária (caso em que os contratos são alterados para ajustar a divisão).

Para as opções de índice, que são liquidadas em dinheiro, o tamanho do contrato é determinado pela multiplicação do prêmio por um multiplicador de índice, que geralmente é de US $ 100.

Quanto às expirações padrão, é importante entender que cada classe de opção (que são opções listadas no mesmo interesse subjacente) tem várias séries de opções diferentes, que são identificadas como chamadas ou colocadas pelo seu símbolo, data de validade e preço de exercício.

Expanda Vantagens e desvantagens de várias opções alternativas de investimento.

Índices de ações.

Estilo europeu vs. americano.

As diferenças básicas entre as opções de equivalência patrimonial e não patrimonial são que algumas opções não patrimoniais são liquidadas, enquanto que todas as opções de equivalência patrimonial permitem a liquidação física das ações subjacentes. Da mesma forma, algumas opções não patrimoniais têm um estilo de exercício europeu, o que significa que só podem ser exercidas na data de validade. A maioria das opções de equivalência patrimonial, por outro lado, são de estilo americano, o que significa que podem ser exercidas em qualquer dia de negociação antes da data de vencimento. Finalmente, os requisitos de margem mínima para opções de capital próprio e não patrimoniais são geralmente diferentes.

Opções de índice são as opções de capital não mais populares, pois permitem aos investidores uma exposição muito ampla ao mercado. Apesar disso, os investidores devem estar cientes de certas características de opções de índice. Primeiro, as ações componentes de um índice subjacente são uma consideração estratégica importante. Para os investidores que procuram participar do mercado global, você deve escolher um índice com ações subjacentes bem equilibradas, e não uma fortemente ponderada em apenas uma ou duas indústrias. Em segundo lugar, os investidores que procuram uma estratégia de hedge devem encontrar um índice com ações que se assemelham muito às suas participações na carteira.

Embora o TD Direct Investing possa facilitar a negociação de opções em ações canadenses e americanas e na maioria dos índices de mercado, não organizamos a negociação de opções em contratos de futuros.

Expanda o valor e o risco da opção de medição.

Risco de perda Riscos especiais de opções de índice Fatores que influenciam os preços das opções Estratégias para reduzir o risco.

Muitos investidores se afastam das opções de negociação porque não estão familiarizados com a mecânica envolvida ou estão preocupados com o risco. Na verdade, um alto grau de risco pode estar envolvido na compra e venda de opções, dependendo de como e por que as opções são usadas.

É por esta razão que você deve entender as diferentes opções de estratégias de negociação disponíveis, bem como os diferentes tipos de risco que você pode estar exposto.

As opções têm apenas uma vida limitada. Por isso, os detentores de opções correm o risco de perder todo o seu investimento em um período de tempo relativamente curto.

Para os escritores de opções, os riscos são ainda maiores. Muitas pessoas que escrevem chamadas são descobertas, o que significa que elas não possuem o interesse subjacente. Os escritores de chamadas podem sofrer grandes perdas se o preço do interesse subjacente aumentar acima do preço de exercício, obrigando-os a comprar o interesse a um preço de mercado alto, mas vendê-lo por muito menor.

Da mesma forma, os escritores descobertos que não se protegem vendendo uma posição curta no interesse subjacente podem sofrer uma perda se o preço do interesse subjacente cair abaixo do preço de exercício da opção. Em tal situação, o colocador terá que comprar o interesse subjacente a um preço acima do valor de mercado atual, causando assim uma perda.

Ao negociar em opções dos EUA, a transação é realizada em dólares americanos que o exporão a riscos de flutuações no mercado cambial. Além disso, as transações que envolvem a retenção e a escrita de múltiplas opções em combinação, ou as opções de retenção e escrita em combinação com a compra ou venda de curto sobre os interesses subjacentes apresentam riscos adicionais.

Expandir Riscos especiais de opções de índice.

Riscos de temporização Hedge imperfeito Se a negociação for interrompida.

Além dos riscos que acabamos de descrever, que se aplicam geralmente à detenção e à redação de opções, existem riscos adicionais exclusivos da negociação em opções de índice.

Investidores com posições de spread e certas outras estratégias de opções múltiplas também estão expostos a um risco de tempo com opções de índice. Isso ocorre porque geralmente existe um intervalo de tempo de um dia entre o momento em que um titular exerce a opção e um escritor recebe aviso de uma atribuição de exercício. Os escritores de opções de índice são obrigados a pagar em dinheiro com base no valor do índice de encerramento na data de exercício, e não na data de atribuição. É certo que esse risco é um pouco atenuado pelo uso de opções de estilo europeu.

Conforme discutido anteriormente, os investidores que pretendem usar opções de índice para se proteger contra o risco de mercado associado ao investimento em uma ou mais ações individuais devem reconhecer que isso resulta em uma cobertura muito imperfeita. A menos que o índice subjacente coincida com o portfólio de um investidor, ele pode não servir para proteger contra declínios no mercado.

Finalmente, se a negociação for interrompida em ações que representem uma parte substancial do valor de um índice, a negociação de opções nesse índice pode ser interrompida. Se isso acontecer, os investidores da opção de índice podem não conseguir fechar suas posições e podem enfrentar perdas substanciais se o índice subjacente se mover negativamente antes que a negociação recomeça.

Expanda os fatores que influenciam os preços das opções.

Valor intrínseco Volatilidade do valor do tempo.

Ao se familiarizar com os fatores que influenciam os preços das opções, você poderá tomar decisões informadas sobre quais estratégias de investimento da opção funcionarão para você.

A relação entre o preço de mercado do juro subjacente e o preço de exercício da opção é um determinante importante do preço da opção. Por exemplo, suponha que as ações da ABCD fossem negociadas em US $ 30, ABCD 25 de abril as chamadas teriam um valor intrínseco de US $ 5 por ação (o que é igual ao seu valor no dinheiro). Por outro lado, se o estoque da ABCD fosse negociado em US $ 20, ABCD 25 de abril colocaria teria um valor intrínseco de US $ 5 por ação. Todo o resto sendo igual, as opções que têm um valor intrínseco valem claramente mais do que opções que estão no dinheiro ou fora do dinheiro.

O Valor de Tempo de uma opção é igual ao seu prémio atual menos o valor no dinheiro. Por exemplo, vamos assumir que o estoque da ABCD foi negociado em US $ 30 e você compra um ABCD 25 de abril para 6 dólares. Como acabamos de ver, sua chamada teria um valor intrínseco de US $ 5, e seu valor de tempo seria $ 1 (valor intrínseco premium). O valor do tempo refere-se unicamente à crença do titular da chamada de que o preço de mercado dos juros subjacentes aumentará ou a convicção do titular do mercado de que o preço de mercado do interesse subjacente irá diminuir antes da expiração da opção. Normalmente, os titulares de opções pagarão um valor de tempo maior quando a data de validade for muito longa. No entanto, à medida que a data de validade se aproxima, o valor do tempo está constantemente a ser corroído e, eventualmente, declina para zero na data de validade.

A volatilidade do preço de mercado do juro subjacente também afeta o preço da opção. Opções sobre um interesse subjacente cujo preço de mercado flutua amplamente sobre os prémios de prémio de curto prazo para compensar a volatilidade. As opções em interesses subjacentes menos voláteis gerarão prémios mais baixos devido à menor volatilidade.

Negociador de opções de mercado

Quem são fabricantes de mercado?

Quem são os fabricantes de mercado no comércio de opções, o que eles fazem e como eles ganham seu dinheiro?

Quem são fabricantes de mercado?

Quem está exatamente comprando as opções que eu vendo?

Para quem exatamente estou vendendo minhas opções?

Na verdade, muitas pessoas pensam que, na negociação de opções, eles estão realmente comprando e vendendo opções com outro comerciante de opções, como eles no mercado aberto, mas isso nem sempre é verdade. Na maioria das vezes, você está negociando com um profissional chamado "Market Maker" em vez de outro comerciante de opções regulares que comercializa de seus computadores, tal como você é.

Muitos comerciantes de opções e comerciantes de ações perguntam, quem está comprando de mim quando eu estou vendendo e quem está me vendendo quando eu estou comprando? O que acontece quando ninguém quer comprar uma opção de estoque ou de ações que eu estou vendendo? Em um mercado normal e líquido, normalmente há alguém fazendo fila para vender uma opção de estoque ou de ações quando você está comprando e alguém fazendo fila para comprar quando você está vendendo. No entanto, há momentos em que ninguém está fazendo filas para vender quando você está comprando e vezes em que ninguém está fazendo filas para comprar quando você está vendendo, então, como é que você ainda é capaz de comprar ou vender suas ações ou opções de ações sem problemas? É aqui que os fabricantes de mercado entram.

Um "Market Maker" pode ser um indivíduo ou representantes de uma empresa cuja função é auxiliar na criação de um mercado em uma troca de opções, fazendo lances e ofertas para sua conta na ausência de ordens de compra ou venda públicas para As transações de mercado são tão simples e contínuas quanto possível. Quando um comerciante de opções faz um pedido para comprar uma opção de compra de ações que ninguém está fazendo fila para vender, os fabricantes de mercado vendem essa opção de compra de ações para esse operador de opção de sua própria carteira ou reserva dessa opção de compra particular. Quando um comerciante de opções coloca uma ordem para vender uma opção de compra de ações que ninguém está fazendo fila para comprar, os criadores de mercado compram essa opção de compra de ações desse operador e o adicionam a sua própria carteira e reserva. Ao fazê-lo, as ordens de mercado estão continuamente em movimento, erradicando surtos repentinos e valas devido ao desequilíbrio de compra e venda.

Na realidade, os Market Makers compõem o "mercado" atual. Quando um comerciante de ações ou opções faz um pedido com um corretor, esse corretor preenche esse pedido comprando ou vendendo com os Market Makers.

Vantagem do Market Maker System.

Na NYSE, há um funcionário oficial da bolsa para atuar como criador de mercado para cada segurança. No Market Maker System, muitos criadores de mercado são atribuídos a todas as segurança. Como todos os Market Maker efetivamente atuam como "Especialistas" como na NYSE, existem efetivamente muitos especialistas para cada estoque. Isso cria um mercado descentralizado onde a liquidez e a volatilidade variam. Isso melhora a liquidez global e torna a manipulação do mercado muito mais difícil.

O que acontece se não houver fabricantes de mercado?

Os fabricantes de mercado conferiram aos comerciantes de opções uma impressão negativa como pessoas que compram a preços muito baixos e vendem a preços muito altos apenas quando um comerciante de opções está desesperado para comprar ou vender uma posição. Vamos ver o que acontece quando removemos fabricantes de mercado nos mercados.

Como os fabricantes de mercado fazem um lucro?

Os fabricantes de mercado não recebem comissões para comprar e vender opções de compra de ações, então, como eles obtêm lucros? Bem, a maioria dos fabricantes institucionais de mercado simplesmente ganha um salário da firma de marcadores que eles representam. Empresas de mercado como Goldman Sachs e Morgan Stanley, comprometem seu próprio capital para manter um inventário de ações e opções e representam pedidos de clientes. No mercado, os Market Makers ganham dinheiro ao manter uma diferença entre o preço que ele compraria e o preço que ele venderia em uma determinada ação ou opção de compra de ações. Esta diferença de preço é conhecida como a Proposta de Proposta. Um spread bid-ask garante que, se uma ordem de compra e uma ordem de venda cheguem de forma simulada, o Market Maker faz a diferença em Bid-Ask Spread como lucro.

Como os fabricantes de mercado protegem do risco?

Como você pode ver até agora, os Market Makers são como você e eu, comprando e vendendo ações e opções de ações. Isso não os expõe a certos riscos direcionais? Sim, mesmo que os fabricantes de mercado se esforcem para poder comprar e vender simultaneamente, para se beneficiar sem risco de spread de oferta e oferta, tal situação ideal raramente existe em ações ou opções de estoque que não são extremamente líquidas. Na maioria das vezes, os Market Makers acabam por possuir ações ou opções de ações e que as expôs ao risco direcional.

Riscos que os fabricantes de mercado enfrentam.

Os fabricantes de mercado para negociação de opções de ações enfrentam 6 formas de riscos que, de fato, todos os comerciantes de opções enfrentam:

O risco direcional ou Delta é o risco de um preço de opção de ações se converter contra o criador de mercado à medida que o valor das ações subjacentes muda. As tentativas consistentes de um Market Maker para proteger este risco, indo "Delta-Neutral".

O risco de gama é o risco de que o valor delta de uma opção de estoque possa mudar ao longo do tempo. Isso sempre ameaça propulsar a posição Delta-Neutral sensível do Market Maker para se tornar de delta positivo ou negativo, expondo assim um Market Maker ao risco direcional. O risco de gama pode ser superado tomando posições de Neutro Gamma.

Um aumento na volatilidade implícita no mercado aumenta o valor extrínseco das opções de ações, enquanto uma diminuição na volatilidade implícita diminui o valor extrínseco das opções de ações devido. Isso é conhecido como o risco Vega. Os fabricantes de mercado que detêm um inventário de opções de compra de ações podem sofrer uma perda se a volatilidade implícita diminuir.

O risco de Time Decay ou Theta é quando o prémio de opção de compra diminui à medida que a data de validade aproxima-se, mesmo que o estoque subjacente não se mova. Um Market Maker com um inventário de opções de estoque longas pode sustentar uma perda ao longo do tempo, mesmo que o estoque subjacente não se mova.

As opções de compra de ações, especialmente as de longo prazo, são ligeiramente afetadas pelas mudanças nas taxas de juros. Essa mudança, embora insignificante para a maioria dos comerciantes de opções, é significativa para os Market Makers que detêm um grande estoque de opções de compra de ações. Esse risco é representado pelas opções Rho.

Os dividendos declarados reduzem o valor da opção de compra como titular da opção de compra não recebem os dividendos. Tais riscos geralmente são cobertos pelo Market Makers, comprando o estoque subjacente antes da declaração de dividendos. Os dividendos recebidos então se protegem contra o declínio no valor da opção de compra.

Como se torna um Market Maker?

Um só pode se tornar um Market Maker juntando-se a uma das empresas do Market Maker como a Goldman Sachs ou através de uma agência de compensação ou corretora que é membro do NASDAQ. A maioria das empresas fornece treinamento no trabalho e exige que os candidatos tenham pelo menos os seguintes critérios:

Criadores de mercado.

Os fabricantes de mercado desempenham um papel muito importante na negociação de opções e, de fato, existem nos mercados para todos os tipos de instrumentos financeiros diferentes. Eles estão essencialmente lá para manter os mercados financeiros funcionando de forma eficiente garantindo um certo nível de liquidez. Eles não são o seu comerciante médio; são profissionais que possuem relações contratuais com as trocas relevantes e realizam um grande volume de transações.

Não é de modo algum vital que você saiba o que os fabricantes de mercado fazem, a menos que você tenha aspirações de se juntar a uma instituição financeira e conseguir um emprego como um. No entanto, a compreensão de por que eles existem e o efeito que eles têm é, no entanto, útil. Para esse efeito, fornecemos alguns detalhes adicionais sobre eles nesta página.

O papel dos fabricantes de mercado.

O papel básico dos fabricantes de mercado nas trocas de opções é garantir que os mercados funcionem sem problemas ao permitir que os comerciantes compram e vendam opções, mesmo que não haja ordens públicas que correspondam ao comércio exigido. Eles fazem isso mantendo grandes e diversas carteiras de uma ampla gama de contratos de opções diferentes.

Por exemplo, se um comerciante quisesse comprar contratos de opções específicas, mas não havia ninguém mais vendendo esses contratos, então um fabricante de mercado venderia as opções de seu próprio portfólio ou reserva para facilitar a transação. Da mesma forma, se um comerciante queria vender contratos específicos, mas não havia comprador público, então um fabricante de mercado poderia executar a transação comprando esses contratos e adicionando-os ao seu portfólio.

Os fabricantes de mercado basicamente se certificam de que há profundidade e liquidez nas trocas de opções. Na sua ausência, haveria significativamente menos transações realizadas e seria muito mais difícil comprar e vender opções. Também haveria menos opções no âmbito de diferentes contratos disponíveis no mercado.

Permitir que os comerciantes executem transações rapidamente, mesmo que não haja comprador ou vendedor disposto, assegura, por sua vez, que os intercâmbios funcionem de forma eficiente e os comerciantes geralmente podem comprar e vender as opções que desejam.

Como operam os fabricantes de mercado?

Como mencionamos, os criadores de mercado mantêm suas próprias carteiras que consistem em um grande número de contratos de opções diferentes. Eles trocam grandes volumes e conseguem comprar opções de comerciantes que desejam vender e vendê-los para comerciantes que desejam comprar. Sem os fabricantes, o mercado poderia facilmente estagnar e as opções de negociação se tornariam significativamente mais difíceis.

Em troca do papel importante que desempenham na negociação de opções, eles têm um grande privilégio no mercado, o que lhes permite basicamente fazer algum tipo de lucro em cada transação que eles fazem devido ao modo como as opções são preços.

Existem dois aspectos principais do preço das opções que qualquer operador de opções deve entender. Primeiro, o preço real é composto por dois componentes principais: valor intrínseco e valor extrínseco. Em segundo lugar, e isso é relevante para a forma como os fabricantes de mercado operam, eles têm preços nas bolsas com um preço de oferta e um preço de pedido. Qualquer pessoa que procura comprar contratos de opções pagaria o preço de venda desses contratos, enquanto qualquer pessoa que venda ou escreva contratos receberia o preço da oferta.

O preço de venda é maior do que o preço da oferta, de modo que os contratos individuais de compra pagariam um preço maior do que os vendedores individuais que receberiam. A diferença entre esses dois preços é conhecida como a propagação, e é dessa disseminação que os fabricantes de mercado se beneficiam. Eles são basicamente autorizados a comprar ao preço da oferta e vender ao preço de venda, portanto, lucrando com o spread.

Vamos assumir um exemplo de contratos de opções específicas que estão negociando com um preço de oferta de US $ 2 e um preço de US $ 2,20. Se um indivíduo faz um pedido para comprar esses contratos ao mesmo tempo em que outro indivíduo faz uma ordem para vender esses contratos, o fabricante de mercado basicamente age como um homem do meio. Eles compram no vendedor, pagando o preço da oferta de US $ 2,00 e, em seguida, vendem ao comprador no preço de US $ 2,20, o que faz um lucro de $ .20 por contrato negociado.

Claro, nem sempre será possível para um criador de mercado comprar e vender contratos simultaneamente - caso contrário, haveria pouca necessidade deles em primeiro lugar. Portanto, eles ainda estão potencialmente expostos ao risco de movimentos de preços e à decadência do tempo das opções que possuem. O principal objetivo de um criador de mercado é trocar tantos contratos quanto possível para se beneficiar da propagação, mas também deve usar estratégias de posicionamento efetivas para garantir que elas não estejam expostas a muitos riscos.

Apesar da vantagem inerente de ser um criador de mercado oferecido pelo spread, ainda é perfeitamente possível que eles percam dinheiro.

Quem são os Market Makers?

Os fabricantes de mercado são tipicamente indivíduos que trabalham para corretoras, bancos e outras instituições financeiras que são especificamente contratadas com uma troca ou intercâmbio, para cumprir o papel. Como eles não têm permissão para negociar em nome de investidores públicos e comerciantes, eles devem usar seu próprio capital para financiar todas as suas transações.

Eles têm que ser incrivelmente habilidosos no que fazem, com excelentes habilidades analíticas e muita força mental. Quando as empresas relevantes contratam fabricantes de mercado, eles geralmente estarão buscando uma grande experiência adequada e uma clara indicação do conjunto de habilidades necessárias.

Market Maker.

O que é um "Market Maker"

Um market maker é uma empresa de corretores que assume o risco de deter um certo número de ações de um determinado título, a fim de facilitar a negociação dessa garantia. Cada fabricante de mercado compete pelo fluxo de pedidos dos clientes ao exibir as cotações de compra e venda para um número garantido de ações, e uma vez que um pedido é recebido de um comprador, o fabricante de mercado vende imediatamente a partir de seu próprio inventário ou procura uma ordem de compensação. O Nasdaq é o principal exemplo de uma operação de fabricantes de mercado, uma vez que existem mais de 500 empresas membros que atuam como fabricantes de mercado da Nasdaq, mantendo os mercados financeiros funcionando de forma eficiente.

BREAKING Down 'Market Maker'

O tipo de market maker mais comum é uma casa de corretagem que oferece soluções de compra e venda para investidores, a fim de manter os mercados financeiros líquidos. Um criador de mercado também pode ser um intermediário individual, mas devido ao tamanho de títulos necessários para facilitar o volume de compras e vendas, quase todos os fabricantes de mercado são grandes instituições.

Como os fabricantes de mercado facilitam as transações financeiras.

Os fabricantes de mercado detêm grandes volumes de segurança e podem atender uma grande quantidade de pedidos nos mercados financeiros. Essas ordens são compras e vendas e ocorrem em questão de segundos. Um bom exemplo de um fabricante de mercado é uma empresa de corretagem online padrão, como Charles Schwab ou Merrill Edge, que podem preencher ordens de segurança de forma rápida e eficiente.

Essencialmente, os fabricantes de mercado estão sempre tomando o lado oposto do volume de negócios do investidor. Se os investidores procuram vender uma garantia, por exemplo, os fabricantes de mercado continuam a comprar essa segurança até que todos os vendedores estejam satisfeitos. Por outro lado, se os investidores estão comprando uma segurança, os fabricantes de mercado continuam a vender essa segurança até que todos os pedidos sejam preenchidos. Os fabricantes de mercado, portanto, satisfazem a oferta e a demanda dos mercados financeiros e mantêm os valores mobiliários que mudam as mãos dos vendedores para os compradores e vice-versa.

Como os fabricantes de mercado ganham lucros.

Todos os fabricantes de mercado são compensados ​​pelo risco de ter ativos. O risco que enfrentam é um declínio no valor de uma segurança depois de ter sido comprado de um vendedor e antes de ser vendido para um comprador. Portanto, os criadores de mercado cobram um spread em cada segurança que cobrem. Isso é conhecido como spread bid-ask e é extremamente comum em transações financeiras. Por exemplo, quando um investidor busca uma ação usando uma corretora online, pode ter um preço de oferta de $ 100 e um preço de $ 100,05. Isso significa que o corretor está comprando o estoque por US $ 100 e depois vende o estoque por US $ 100,05 para compradores potenciais. Através do comércio de alto volume, os pequenos anúncios espalhados até grandes lucros diários.

O que é a opção do mercado?

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& # 8216; Market making & # 8217; é uma forma de negociação que envolve estar preparado para comprar ou vender um produto (ou gama de produtos) e gerenciar o risco das negociações resultantes. O fabricante de mercado procura comprar e vender com freqüência, de modo a minimizar o inventário (e, portanto, o risco) que detém e capturar a maior parte do & # 8216; bid-ask & # 8217; espalhar o possível. O spread bid-ask é a diferença entre o preço pelo qual o fabricante de mercado está preparado para vender o produto e o preço que ele está preparado para pagar pelo produto.

Deixe-nos considerar um exemplo. Suponha que eu sou um fabricante de mercado em barris de petróleo bruto. Há sempre um preço que estou preparado para pagar o petróleo e o preço no qual vou vender. Obviamente, o preço que pagarei será inferior ao preço a que eu vou vender. Agora, espero que muitas pessoas vão querer vender petróleo para mim no meu preço de oferta e muitas outras pessoas estarão felizes em comprar o petróleo do meu preço. Meu lucro será então a diferença entre o preço da oferta e do preço multiplicado pela quantidade de petróleo que eu negocio. No entanto, meu risco é que, em vez de muitos compradores e vendedores, há uma tendência para vender ou comprar. Imagine que há apenas muitos vendedores de petróleo durante o dia. Gradualmente reduzo o preço da oferta ao longo do dia, mas ainda é provável que eu acumule mais petróleo do que eu realmente quero. E quanto mais o preço cair, as maiores perdas que eu vou incorrer no meu inventário existente. Este exemplo simples demonstra a idéia geral de mercado e as fontes de risco e recompensa do mercado.

Quanto à opção de mercado, isso não é diferente em princípio para qualquer outro tipo de mercado. O market maker das opções procura comprar e vender opções e capturar o spread bid-ask. Ele procurará minimizar o risco de sua posição de opção enquanto ele tiver um. Uma boa maneira de fazer isso é negociar opções que têm muito em comum, uma contra a outra. Suponha que mostre um preço de duas vias para alguém (ou seja, mostro-lhes um preço de oferta e um preço de oferta) e que eles> # 8216; acerte minha oferta # 8217; (ou seja, me venda algumas opções no preço da proposta). Uma maneira de reduzir meu risco se eu não puder vender essas opções exatas a um preço maior do que o preço da minha proposta é vender algumas opções similares. As opções mais semelhantes provavelmente serão opções atingidas no mesmo produto subjacente, com o mesmo horário de vencimento e com uma greve semelhante. Quanto mais semelhantes forem essas outras opções, melhor irão atuar como uma "cobertura" # 8217; a fim de reduzir o risco das opções que já comprei.

Os fabricantes de opções de mercado procuram ganhar dinheiro comprando e vendendo opções e protegendo o risco associado usando outras opções similares ou outros instrumentos financeiros. Seu trabalho é gerenciar o risco que resta do que pode se tornar uma carteira complicada de opções. Você pode experimentar ser um fabricante de mercado de opções usando o Volcube. Com o Volcube, você pode aprender como fazer um spread bid-ask em opções e como proteger e gerenciar o risco de um portfólio de opções. E você pode até tornar-se qualificado como um Volcube Options e Volatility Trader Certified!

Volcube é uma tecnologia de educação de opções, usada por comerciantes de opções em todo o mundo para praticar e aprender técnicas de negociação de opções.

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Opções de negociação.

A negociação de opções é uma forma de negociação de derivativos que permite especular sobre o mercado de valores mobiliários australiano.

Inscreva-se agora para iniciar as opções de negociação com os mercados da CMC.

Quais são as opções?

Semelhante aos warrants, as opções são contratos que dão ao comprador o direito, mas não a obrigação, de comprar ou vender títulos subjacentes a um preço predeterminado, em ou antes de uma data específica. As opções negociadas em câmbio (ETOs) oferecem aos investidores ativos a capacidade de proteger, desenvolver ou implementar uma diversificação adicional em suas carteiras de investimento. Opções de ações e opções de índice são os tipos de ativos mais comuns negociados.

Assuma o controle de seu futuro com uma conta de classificação de ações do Auto-Managed Super Fund.

Como funciona a negociação de opções.

Com uma série de estratégias e termos de jargão em torno deles, as opções podem primeiro parecer complexas, mas todas as estratégias de opções são, na verdade, baseadas no mesmo princípio. As opções permitem bloquear um futuro preço de compra ou venda de uma garantia subjacente. O preço fixo que você concorda não mudará e é esse elemento fixo que os investidores inteligentes confiam.

Uma opção de chamada oferece ao proprietário o direito de comprar a um preço específico. Alternativamente, uma opção de venda oferece ao proprietário o direito de vender a um preço específico. As opções podem ser trocadas por telefone com nossa equipe de negociação ou na plataforma webIRESS. Veja mais informações sobre contas e formulários de opções.

Por que as opções comerciais?

Ganhe renda do seu portfólio de ações - Você pode escrever opções contra ações que você já possui para ganhar renda adicional. Embora isso gere renda inicial do prémio, você será obrigado a entregar as ações ao preço acordado se a opção for exercida. Gerar riqueza nos mercados em crescimento e queda - Você pode lucrar com uma opção de compra em um mercado em crescimento, bloqueando um preço de compra agora e beneficiando do crescimento do capital da segurança subjacente ao longo do tempo. Ou você pode se beneficiar de uma opção de venda em um mercado em queda bloqueando um preço de venda alto antes que o valor da segurança caia. Hedge contra quedas de preço das ações - Uma opção de venda oferece o direito de vender suas ações a um preço pré-estabelecido durante a vida útil da opção, não importa quão baixo o preço da ação caia.

Qual a diferença entre nossas plataformas padrão e pró?

Financiando suas opções de negociação.

Você pode financiar sua negociação de opções usando dinheiro em uma Conta de Caixa de Mercados da CMC, ou um empréstimo de margem de provedores de empréstimos de margem selecionados, como o Leveraged. Com um empréstimo de margem, você pode alavancar seu portfólio para aumentar suas oportunidades de investimento.

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Investir nos produtos derivados da CMC Markets traz riscos significativos e não é adequado para todos os investidores. Você poderia perder mais do que seus depósitos. Você não possui ou possui algum interesse nos ativos subjacentes. Recomendamos que você procure conselhos independentes e assegure-se de compreender plenamente os riscos envolvidos antes da negociação. Os spreads podem aumentar dependendo da liquidez e da volatilidade do mercado.

A informação neste site é preparada sem considerar seus objetivos, situação financeira ou necessidades.

Oanda forex avalia o histórico

Oanda com taxas de câmbio históricas. Este é um conversor de um para muitos, o que significa que você pode encontrar a taxa de câmbio média de uma moeda para várias moedas com um clique. Os pedidos históricos estão disponíveis especificando o ano apropriado para o qual o cálculo deve ser feito. Os custos adicionais também podem ser incluídos na conversão (dinheiro, cartão de crédito.

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OANDA voa é altivo e provavelmente por grandes séries, forwards, tipos de auditoria e indivíduos em torno da oferta. Para pares de escalação abstrata, nossa soja baseia-se em opções de milhares de taxas de desvio inacabada, que cada mestre de corretores de jogging forex, 24 forex história do banco por dia, atrás de um ano.

Nós questionamos as taxas de câmbio históricas dos produtos dos fornecedores de dados do exterior, planejamos que deixem preços falsos e tranqüilizem os compradores e usem os dados unificados para fazer as taxas do mercado interbancário. Até valor, tomamos o autêntico dos comerciantes nas últimas 24 empresas e usamos esses produtos para marcar o dia-a-dia em dinheiro para as moedas de alguns países em tamanho real, que podem ser agendados uma vez por dia ou menos, sentindo em apenas alguns instantes pontos a cada dia para esses produtos.

Estes são os produtos "alfabéticos" citados no revendedor, como The One Time Journal. A legislação ezy forex a riqueza entre os montantes de lances e pedir o seu assunto não são prováveis ​​nestes limites interbancários, uma vez que variam entre dar contratos, países e mercados.

Se você for uma batida no seu bom novo, você costuma pagar mais de sua dupla alternativa para obter a moeda paga do que você adquirirá da sua moeda viva, se você deliberar sobre a moeda estrangeira. Um resulta nos dois resultados prováveis ​​mostrados no u binário. Para essas taxas incomuns variam tanto em todas as épocas, não podemos armazenar em cache aonde você deve entrar em qualquer classificação duvidosa para moedas laterais. Você pode descobrir essas informações através de seu rendimento local, guias de viagem ou residência que combinaram o antigo para o qual você é assim.

Para o menor número de trocas em uma configuração de linha, os bancos, implicam cartões e trocam lotes de licitação para converter eventos. Estas taxas de varejo adicionam trades de 1 a 10 mantêm ou mais. As taxas do centro apresentam duas vantagens entre as empresas de pagamento, os países e as reivindicações, por isso estamos com raiva de informar sobre as ilustrações que sua instituição financeira está cobrando permanentemente.

Consequentemente, escolha a pessoa de nossa possuir binários típicos, ou terminação em uma conseqüência, se você é essencial, você será confortável: o que é Bid e Ask, Fashionable e Buy.

No entanto, você converte o oficial, você vende um cuidado para comprar outro. Sua instituição financeira corre-lhe uma taxa triste, se você for decidido uma rua, a Oferta, ou a Moradia, classifique ou interrompa uma moeda, o Ask, ou Buy, facilite. Você pode ver esses dois gado de faz na seção de retornos mais baixos do Conversor de Moedas: O lance ou o padrão de taxas de câmbio de oanda com o plano é o valor mais baixo. Você vai decidir menos euros quando for habitual o seu grande. Este é o produto que você vê no campo de gastos do lado.

O sacrifício Ask ou Buy é o valor definitivo. Vai desejar-lhe mais velho ao colar euros. Muitos direitos de determinação de efeito fornecem o Midpoint mais cedo, que é o fim do lance e Ask muitos softwares iSD para um par de conseqüências. Na OANDA, decidimos comprar os produtos para as nossas lacunas, pois ele imita mais frequentemente a taxa que você seria maior se você começasse a desejar. Nós consideramos as taxas de decisão como uma oferta de ouro em nossas taxas mais remotas resolver.

Avalie os pontos finais.

Obter uma lista de instrumentos.

Obtenha uma lista de instrumentos negociáveis ​​(pares de moedas, CFDs e commodities) que estão disponíveis para negociação com a conta especificada.

Parâmetros de consulta de entrada.

accountId: Obrigatório O ID da conta para obter a lista de instrumentos negociáveis ​​para.

Campos: Opcional Uma URL codificada (% 2C) lista separada por vírgula dos campos do instrumento que devem ser retornados na resposta. O campo do instrumento será retornado independentemente da entrada para este parâmetro de consulta. Consulte a seção Parâmetros de resposta abaixo para obter uma lista de valores válidos.

Instrumentos: Opcional Uma lista de instrumentos com URL com codificação de URL (% 2C) que deve ser retornada na resposta. Se a opção de instrumentos não for especificada, todos os instrumentos serão devolvidos.

Parâmetros de resposta.

instrumento: nome do instrumento. Esse valor deve ser usado para buscar preços e criar pedidos e negócios.

displayName: Nome para o usuário final.

maxTradeUnits: o número máximo de unidades que podem ser negociadas para o instrumento.

precisão: a menor unidade de medida para expressar a mudança de valor entre o par de instrumentos.

maxTrailingStop: o valor de parada final máximo (em pips) que pode ser configurado ao trocar o instrumento.

minTrailingStop: o valor de parada final mínimo (em pips) que pode ser configurado ao trocar o instrumento.

marginRate: o requisito de margem para o instrumento. Uma taxa de margem de 3% será representada como 0,03.

Parou: o status comercial atual do instrumento. Verdadeiro se a negociação for interrompida, falso se a negociação estiver ativa. Este campo representa a mesma informação retornada pelo campo 'status' no / v1 / price endpoint.

interestRate: a taxa paga ou ganho ao manter a posição de moeda associada. A resposta é dividida nas taxas de oferta e solicitação para as moedas de base e de cotação. Nota: Uma taxa de juros de 1,25% será representada como 0,0125. Para obter mais informações sobre as moedas de base / orçamento, veja aqui. Para obter informações sobre como usar as taxas de juros, veja aqui.

Se o parâmetro de campos não foi especificado na solicitação, os campos de instrumento padrão retornados são instrumento, mais, pip, maxTradeUnits.

Resposta.

Receba os preços atuais.

Procure preços ao vivo para instrumentos específicos que estão disponíveis na plataforma OANDA.

Parâmetros de consulta de entrada.

Instrumentos: Obrigatório Uma URL codificada (% 2C) lista separada por vírgulas de instrumentos para buscar preços para. Os valores devem ser um dos instrumentos disponíveis a partir da resposta / v1 / instruments.

desde: Opcional Quando especificado, apenas os preços que ocorreram após o carimbo de data / hora especificado são retornados. O valor especificado deve estar em um formato de data e hora válido.

Resposta.

Recuperar o histórico do instrumento.

Obtenha informações históricas sobre um instrumento.

Parâmetros de consulta de entrada.

instrumento: Obrigatório Nome do instrumento para recuperar histórico para. O instrumento deve ser um dos instrumentos disponíveis a partir da resposta / v1 / instruments.

granularidade 1: opcional O intervalo de tempo representado por cada castiçal. O valor especificado determinará o alinhamento do primeiro castiçal.

Valores válidos são:

Alinhamento superior.

Alinhamento da parte superior das horas.

Início do alinhamento do dia (padrão 17:00, fuso horário / Nova York)

Início do alinhamento da semana (sexta-feira padrão)

Alinhamento do início do mês (Primeiro dia do mês)

O padrão para granularidade é "S5" se o parâmetro de granularidade não for especificado.

Contagem: Opcional O número de velas para retornar na resposta. Este parâmetro pode ser ignorado pelo servidor dependendo do intervalo de tempo fornecido. Consulte "Time and Count Semantics" abaixo para obter uma descrição completa. Se não for especificado, a contagem será padrão para 500. O valor máximo aceitável para a contagem é 5000.

A contagem não deve ser especificada se ambos os parâmetros de início e final também são especificados.

início 2: Opcional O timestamp de início para a gama de velas solicitada. O valor especificado deve estar em um formato de data e hora válido.

final 2: Opcional O carimbo de data / hora final para o intervalo de velas solicitado. O valor especificado deve estar em um formato de data e hora válido.

CandleFormat: representação opcional de Candlesticks (sobre a representação de candestick). Este pode ser um dos seguintes: "ponto médio" - castiçais baseados em ponto médio. "Bidask" - Candlesticks baseados em Bid / Ask O padrão para CandleFormat é "bidask" se o parâmetro CandleFormat não for especificado.

includeFirst: Opcional Um campo booleano que pode ser definido como "true" ou "false". Se estiver definido como "verdadeiro", o castiçal coberto pelo timestamp de início será retornado. Se estiver configurado como "falso", este candelabro não será retornado. Este campo existe para que os clientes possam facilmente garantir que possam pesquisar todas as velas mais recentes do que a última vela recebida.

O padrão para includeFirst é "verdadeiro" se o parâmetro includeFirst não for especificado.

dailyAlignment: Opcional A hora do dia usada para alinhar as velas com uma granularidade horária, diária, semanal ou mensal. O valor especificado é interpretado como uma hora no fuso horário definido pelo parâmetro alignmentTimezone e deve ser um número inteiro entre 0 e 23.

O padrão para dailyAlignment é de 17, o que corresponde às 17:00 hora local em Nova York.

AlinhamentoTimezone: Opcional O fuso horário a ser usado para o parâmetro dailyAlignment. Este parâmetro NÃO afeta o timestamp devolvido, os parâmetros de início ou final, estes sempre estarão em UTC. O formato do fuso horário utilizado é definido pelo banco de dados de fuso horário IANA, uma lista completa dos fusos horários suportados pela API REST pode ser encontrada aqui.

O padrão para alignmentTimezone é "America / New_York" se o parâmetro alignmentTimezone não for especificado.

WeekAlignment: Opcional O dia da semana usado para alinhar velas com granularidade semanal. O valor especificado será usado como o dia de início / fim ao calcular as velas semanais. Os valores válidos são: "Segunda-feira", "Terça-feira", "Quarta-feira", "Quinta-feira", "Sexta-feira", "Sábado", "Domingo".

O padrão para weeklyAlignment é "Friday" se o parâmetro weeklyAlignment não for especificado.

1 Não são publicadas velas para intervalos em que não haja carrapatos. Isso resultará em lacunas entre períodos de tempo.

2 Se nem o início nem o fim da hora forem especificados pelo solicitante, o final será padrão para a hora atual e as velas de contagem serão retornadas.

Resposta.

Sobre a Representação de Candlestick.

Castiçais baseados no meio do ponto médio com volume de ticks Bidask BID / ASK com candelabros à base de carrapatos.

Os campos nos castiçais acima têm os seguintes significados:

TS - Hora de início do candelabro O_b - Abrir Tick Bid O_a - Abrir Tick Pedir O_m - Abrir Tick Mid H_b - High Tick H_a - High Tick Pedir H_m - High Tick Mid L_b - Low Tick L_a - Low Tick Pedir L_m - Baixo Tick ​​Mid C_b - Fechar Tick Bid C_a - Fechar Tick Perguntar C_m - Fechar Tick Mid V - Candlestick tick volume DB - "Dancing Bear". Este campo indica que o candelabro ainda pode ser modificado pela criação de tiques no futuro porque o tempo atual do servidor está contido pelo intervalo de tempo que o candelabro representa.

ponto médio.

BID / ASK-based.

O comércio de alavancagem é de alto risco e não é adequado para todos. Você poderia perder todos os seus fundos depositados. Os artigos são apenas para fins de informação geral e não são conselhos de investimento ou uma solução para comprar ou vender qualquer produto de investimento. As opiniões são as dos autores e não necessariamente as de OANDA, seus diretores ou seus diretores. Os exemplos apresentados são apenas para fins ilustrativos e podem não refletir preços ou ofertas atuais da OANDA.

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Parâmetros de transação.

Obter histórico de transações.

Parâmetros de consulta de entrada.

maxId: Opcional A primeira transação para obter. O servidor retornará transações com id menor ou igual a isso, em ordem decrescente.

minId: Opcional A última transação para obter. O servidor retornará as transações com id maior ou igual a isso, em ordem decrescente.

contagem: opcional O número máximo de transações a retornar. O valor máximo que pode ser especificado é 500. Por padrão, se a contagem não for especificada, um máximo de 50 transações serão obtidas. Nota: As solicitações de transações com o parâmetro de contagem especificado são taxa limitada a 1 por cada 60 segundos.

instrumento: Opcional Recuperar transações para um instrumento específico apenas. Padrão: tudo.

IDs: Opcional Uma lista de ids de transações com vírgulas URL (% 2C) codificadas para recuperar. Número máximo de ids: 50. Nenhum outro parâmetro pode ser especificado com o parâmetro ids.

Parâmetros de resposta.

As transações retornadas podem ser de diferentes tipos que descrevem um evento que aconteceu com uma conta. A transação de cada tipo contém apenas subconjuntos relevantes de campos. Os seguintes campos são os mais comuns:

accountId: a identificação da conta do usuário.

hora: Tempo em um formato de data e hora válido.

tipo: os tipos possíveis são:

instrumento: o nome do instrumento.

lado: A direção da ação realizada na conta, os valores possíveis são: comprar, vender.

unidades: a quantidade de unidades envolvidas.

preço: a execução ou o preço solicitado.

lowerBound: o preço mínimo de execução.

upperBound: o preço máximo de execução.

takeProfitPrice: o preço do lucro obtido.

stopLossPrice: o preço da parada de perda.

TrailingStopLossDistance: a distância da parada final em pips, até uma casa decimal.

pl: O valor de lucro e perda.

interesse: os juros acumulados.

accountBalance: o saldo na conta após o evento.

Resposta.

Obter informações para uma transação.

Resposta.

Obtenha o histórico completo da conta.

Envie um pedido para um histórico completo de transações de uma determinada conta. Um resultado de envio aceito com sucesso em uma resposta contendo um URL no cabeçalho de localização para um arquivo que estará disponível uma vez que o pedido seja veiculado. A resposta para o URL será HTTP 404 até o arquivo estar pronto. Uma vez servido, o URL será válido por um certo período de tempo.

Resposta.

Paginação.

As transações podem ser paginadas com os parâmetros de contagem e maxId. No máximo, um máximo de 50 transações podem ser retornadas em uma consulta. Se houver mais transações existentes do que especificado pela contagem dada ou padrão, então será necessário fazer outro pedido com o próximo máximo possível.

Por exemplo, se o ID de transação mais pequeno em uma resposta fosse 10000001, então outro pedido com maxId = 10000000 deveria ser feito.

Tipos de transação e um subconjunto de parâmetros correspondentes.

MARKET_ORDER_CREATE.

Uma transação desse tipo é criada quando um usuário negociou com sucesso um número específico de unidades de um instrumento ao preço de mercado atual.

Campos obrigatórios: id, accountId, time, type, instrument, side, units, price, pl, interest, accountBalance.

Campos opcionais: lowerBound, upperBound, takeProfitPrice, stopLossPrice, trailingStopLossDistance.

Informações de comércio: a transação de um tipo MARKET_ORDER_CREATE também contém informações sobre o comércio associado.

tradeOpened: Este objeto é anexado à resposta json se um novo comércio foi criado. Os campos relacionados ao comércio são: id, unidades.

tradeReduced: Este objeto é anexado à resposta do json se um comércio foi fechado ou reduzido. Os campos relacionados ao comércio são: id, units, pl, interest.

STOP_ORDER_CREATE.

Uma transação desse tipo é criada quando um usuário colocou com sucesso uma ordem Stop na sua conta. Uma ordem Stop é uma ordem que compra ou vende um número específico de unidades de um instrumento quando o preço de mercado desse instrumento primeiro se torna igual ou pior do que o limite de preço especificado.

Campos obrigatórios: id, accountId, time, type, instrument, side, units, price, expiry, reason (CLIENT_REQUEST, MIGRATION)

Campos opcionais: lowerBound, upperBound, takeProfitPrice, stopLossPrice, trailingStopLossDistance.

LIMIT_ORDER_CREATE.

Uma transação desse tipo é criada quando um usuário colocou com sucesso uma ordem Limite em sua conta. Um pedido de limite é uma ordem que compra ou vende um número especificado de unidades de um instrumento quando o preço de mercado desse instrumento primeiro se torna igual ou melhor que o limite de preço especificado.

Campos obrigatórios: id, accountId, time, type, instrument, side, units, price, expiry, reason (CLIENT_REQUEST, MIGRATION)

Campos opcionais: lowerBound, upperBound, takeProfitPrice, stopLossPrice, trailingStopLossDistance.

MARKET_IF_TOUCHED_ORDER_CREATE.

Uma transação desse tipo é criada quando um usuário colocou com sucesso uma ordem MarketIfTouched em sua conta. Um pedido MarketIfTouched é uma ordem que compra ou vende um número especificado de unidades de um instrumento quando o preço de mercado desse instrumento primeiro toca ou cruza o limite de preço especificado. Esta ordem substitui o que é historicamente conhecido como "Ordem de limite OANDA".

Campos obrigatórios: id, accountId, time, type, instrument, side, units, price, expiry, reason (CLIENT_REQUEST, MIGRATION)

Campos opcionais: lowerBound, upperBound, takeProfitPrice, stopLossPrice, trailingStopLossDistance.

ORDER_UPDATE.

Uma transação desse tipo é criada quando um usuário atualizou com êxito qualquer uma das ordens LimitOrder, StopOrder, MarketIfTouched em sua conta.

Campos obrigatórios: id, accountId, time, type, instrument, units, price, orderId, reason (REPLACES_ORDER)

Campos opcionais: lowerBound, upperBound, takeProfitPrice, stopLossPrice, trailingStopLossDistance.

ORDER_CANCEL.

Uma transação desse tipo é criada quando um pedido está sendo fechado devido a uma das razões: CLIENT_REQUEST, TIME_IN_FORCE_EXPIRED, ORDER_FILLED, MIGRATION. O preenchimento da ordem pode resultar em uma falha devido às seguintes razões: INSUFFICIENT_MARGIN, BOUNDS_VIOLATION, UNITS_VIOLATION, STOP_LOSS_VIOLATION, TAKE_PROFIT_VIOLATION, TRAILING_STOP_VIOLATION, MARKET_HALTED, ACCOUNT_NON_TRADABLE, NO_NEW_POSITION_ALLOWED, INSUFFICIENT_LIQUIDITY.

Campos obrigatórios: id, accountId, time, type, orderId, reason.

ORDER_FILLED.

Uma transação desse tipo é criada quando um pedido foi preenchido.

Campos obrigatórios: id, accountId, time, type, instrument, units, side, price, pl, interest, accountBalance, orderId.

Campos opcionais: lowerBound, upperBound, takeProfitPrice, stopLossPrice, trailingStopLossDistance.

Informações de comércio: a transação de um tipo ORDER_FILLED também contém informações sobre um comércio associado.

tradeOpened: Este objeto é anexado à resposta json se um novo comércio foi criado. Os campos relacionados ao comércio são: id, unidades.

tradeReduced: Este objeto é anexado à resposta do json se um comércio foi fechado ou reduzido. Os campos relacionados ao comércio são: id, units, pl, interest.

TRADE_UPDATE.

Uma transação desse tipo é criada quando um usuário atualizou um comércio com êxito.

Campos obrigatórios: id, accountId, time, type, instrument, units, side, tradeId.

Campos opcionais: takeProfitPrice, stopLossPrice, trailingStopLossDistance.

TRADE_CLOSE.

Uma transação desse tipo é criada quando um usuário concluiu com sucesso um comércio.

Campos obrigatórios: id, accountId, time, type, instrument, units, side, price, pl, interest, accountBalance, tradeId.

MIGRATE_TRADE_CLOSE.

Uma transação desse tipo é criada quando uma troca foi fechada devido à migração do usuário para outra divisão.

Campos obrigatórios: id, accountId, time, type, instrument, units, side, price, pl, interest, accountBalance, tradeId.

MIGRATE_TRADE_OPEN.

Uma transação desse tipo é criada quando um comércio é reaberto na conta se o usuário migrou para outra divisão.

Campos obrigatórios: id, accountId, time, type, instrument, side, units, price.

Campos opcionais: takeProfitPrice, stopLossPrice, trailingStopLossDistance.

Informações de comércio: a transação de um tipo MIGRATE_TRADE_OPEN também contém informações sobre o comércio associado.

tradeOpened: Este objeto é anexado à resposta do json. Os campos relacionados ao comércio são: id, unidades.

TAKE_PROFIT_FILLED.

Uma transação desse tipo é criada quando uma ordem Take Profit foi preenchida na conta do usuário.

Campos obrigatórios: id, accountId, time, type, tradeId, instrument, units, side, price, pl, interest, accountBalance.

STOP_LOSS_FILLED.

Uma transação desse tipo é criada quando uma ordem Stop Loss foi preenchida na conta do usuário.

Campos obrigatórios: id, accountId, time, type, tradeId, instrument, units, side, price, pl, interest, accountBalance.

TRAILING_STOP_FILLED.

Uma transação desse tipo é criada quando uma ordem de perda de parada posterior foi preenchida na conta do usuário.

Campos obrigatórios: id, accountId, time, type, tradeId, instrument, units, side, price, pl, interest, accountBalance.

MARGIN_CALL_ENTER.

Uma transação desse tipo é criada administrativamente para marcar a conta do usuário como sendo em uma chamada de margem.

Campos obrigatórios: id, accountId, time, type.

MARGIN_CALL_EXIT.

Uma transação desse tipo é criada administrativamente para marcar a conta do usuário que encerra o estado da chamada de margem.

Campos obrigatórios: id, accountId, time, type.

MARGIN_CLOSEOUT.

Uma transação desse tipo é criada automaticamente pelo sistema quando o valor de fechamento da margem na conta do usuário declina para metade ou menos da metade da margem utilizada. Um MARGIN_CLOSEOUT representa o fechamento de todas as negociações abertas na conta do usuário.

Campos obrigatórios: id, accountId, time, type, instrument, units, side, price, pl, interest, accountBalance, tradeId.

SET_MARGIN_RATE.

Uma transação desse tipo é criada sempre que o usuário modifica a taxa de margem para a conta.

Campos obrigatórios: id, accountId, time, type, marginRate.

TRANSFERIR FUNDOS.

Uma transação desse tipo é criada sempre que o usuário depositou ou retirou fundos da conta com sucesso. O valor especificado é positivo em caso de depósito e negativo em caso de retirada.

Campos obrigatórios: id, accountId, time, type, amount, accountBalance, reason (CLIENT_REQUEST, ADJUSTMENT, MIGRATION)

INTERESSE DIÁRIO.

Uma transação desse tipo é criada automaticamente pelo sistema para pagar / coletar a posição diária e equilibrar os juros de uma conta. É gerado todos os dias às 4 da America / New_York para contas que tiveram saldo ou posição aberta durante o dia anterior. A transação propriamente dita não é garantida para ser criada exatamente às 4 horas por dia, no entanto, os juros pagos / cobrados são baseados apenas nas posições e saldo que existiam até as 4 horas do dia anterior.

Campos obrigatórios: id, accountId, time, type, instrument, interest, accountBalance.

Uma transação deste tipo é criada automaticamente pelo sistema para cobrar uma taxa, se aplicável.

Campos obrigatórios: id, accountId, time, type, amount, accountBalance, reason (FUNDS, CURRENSEE_MONTHLY, CURRENSEE_PERFORMANCE, SDR_REPORTING)

Exemplo - MARKET_ORDER_CREATE.

Exemplo - STOP_ORDER_CREATE.

Exemplo - LIMIT_ORDER_CREATE.

Exemplo - MARKET_IF_TOUCHED_ORDER_CREATE.

Exemplo - ORDER_UPDATE.

Exemplo - ORDER_CANCEL.

Exemplo - ORDER_FILLED.

Exemplo - TRADE_UPDATE.

Exemplo - TRADE_CLOSE.

Exemplo - MIGRATE_TRADE_CLOSE.

Exemplo - MIGRATE_TRADE_OPEN.

Exemplo - TAKE_PROFIT_FILLED.

Exemplo - STOP_LOSS_FILLED.

Exemplo - TRAILING_STOP_FILLED.

Exemplo - MARGIN_CALL_ENTER.

Exemplo - MARGIN_CALL_EXIT.

Exemplo - MARGIN_CLOSEOUT.

Exemplo - SET_MARGIN_RATE.

Exemplo - TRANSFER_FUNDS.

Exemplo - DAILY_INTEREST.

Exemplo - FEE.

O comércio de alavancagem é de alto risco e não é adequado para todos. Você poderia perder todos os seus fundos depositados. Os artigos são apenas para fins de informação geral e não são conselhos de investimento ou uma solução para comprar ou vender qualquer produto de investimento. As opiniões são as dos autores e não necessariamente as de OANDA, seus diretores ou seus diretores. Os exemplos apresentados são apenas para fins ilustrativos e podem não refletir preços ou ofertas atuais da OANDA.