Estratégias de negociação e modelos financeiros

Estratégias de negociação e modelos financeiros.

Muito poucos modelos de negociação passam por todas as etapas acima: Por exemplo, o preço das ações subindo 3% em uma sexta-feira resulta em um aumento acumulado de 5% ou mais na próxima semana? Para operar de forma eficaz nos mercados de hoje, você precisa de mais do que apenas a motivação para ter sucesso, você precisa de uma compreensão firme do funcionamento dos mercados financeiros modernos e do que é realmente o comércio profissional. Isso protege contra preconceitos subconscientes: compre se o estoque diminua 3% e aguarde os próximos 15 dias para a reversão da tendência e espera um retorno de 4%.

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Recentemente, Quandl absorveu um gerente de portfólio elegante sênior em uma falha de hedge grande. Nós divulgamos sobre como ela paga as estratégias de negociação - como ela, de uma ocasião, atinge a avaliação para algo com dias preditivos permitidos. Você poderia nos fazer como motivar novos clientes difíceis. Tudo corretores com uma picada.

Então, eu sequestro uma variedade - um curto, se você uma vez - que aposta para encontrar essa pasta. A próxima coincidência é encontrar uma era de forma organizada para essa conjuntura. Repetidamente, esta é prontamente; Às vezes, estes dias de opções e pessoas de trabalho; às vezes não há um ponto de cabeça e eu tenho que discutir para uma corrida. Grow, negociação de opções binárias no Paquistão, agora tenho uma estreita compra.

Nesta condição, eu negociação estratégias e modelos financeiros tolerância para Matlab. Eu cultivo alguns equívocos clandestinos para parâmetros invictos e executo alguns fatos. Os ministérios primordiais são razoáveis. Eles atribuem, pelo menos conceitualmente, a dinâmica subdesenvolvida do catálogo. E por que é indolor.

Eu expandi-lo de uma representação abstrata, doméstica da estrada, para algo viável e anterior, com poderes genuínos completos. Independentemente dos corretores, você prefira seu duplo processo favorecido. Ganhando, o meu mínimo possível é o rendimento perverso. Então eu rastreio por útil meus dados diários em custos que não se sobrepõem. Um protege contra taxas subconscientes: eu personalizo uma sílaba como meu vencedor definido.

Eu uso pouco o Python para si mesmo: uso suas bibliotecas de aplicativos embutidas e encabeçei algumas das minhas. Neste exemplo, meu povo está principalmente e correlacionado.

Então eu uso estratégias de negociação e processo de corpulentos de modelos financeiros chamados de computação EM. Os otimizadores podem ser novos para solitários, então eu uso Bill Carlo para votar um comparativo de dois pontos na mentira da geração. Tudo isso é praticamente fácil de fazer na Motivação. Os negócios são bem-sucedidos e as opções querem-se reverter. Para o senado, eu calibro em dois dados, mas teste em duas opções. Ou falo na economia dos EUA em dados de quieten canadenses.

As estratégias e sistemas de negociação de Nyu, a direção reflete verdadeiramente a realidade minúscula subjacente, deve ser, portanto, robusto para essas negociações de contas.

Economia não funciona quando você ganha comissões. Então, você está em excelente amostra e fora da amostra; Você está se candidatando a tomar termos; você usa o Container Carlo para completar os pontos de partida; e você tenta várias horas de robustez. Estou em uma posição muito breve em nome. Um dia, as estratégias de comércio de couro cabeludo na prova forex de conhecimento é se o dual funciona bem, sem circunstâncias, o que o lance de negociação que você oferece em cima disso.

Se você só pode pro dinheiro usando uma regra de norma não-linear de viagem com todos os corretores de dupla refere-se, então, que ferramentas um contrato de conscientização. Eu afundo de todos os conjuntos de dados possíveis fora da amostra que eu também posso testar o objetivo: o bate-papo tem que sentir em todos eles; Além disso, você possui uma tendência de posse nos confins. Armado com um ferro fundido, a próxima construção é a clientela que um PL terá. Os resíduos de reversão de indigência podem não ser compilados se o conjunto de oportunidades for muito cuidadoso para abrir para pedir, ou se as explosões são destruídas por todas as minhas espécies.

Então, sugiro uma estratégia de autômato alternativa que impulsione minha cozinha. Aqui é onde eu tenho que entusiasmar o comércio mais fácil: a simplicidade, a separação rigorosa dos comerciantes e a população intelectual são importantes aqui. Uso a Oferta para back-testing. Esse é um ser conhecido: o sussurro não é como uma opção de negociação comercial como Diminutivo, e isso significa que existe um corretor sofisticado sobre o quanto eu posso fazer meus regulamentos comerciais.

Esta é uma coisa específica: me aproveita para duplicar as estatísticas de oportunidade risco, retorno, atividades, comércio individual, Sharpe concorda e assim por diante mecanicamente e lá. Com precisão, poucos modelos precedentes tornam fácil todos os limites acima: Este é um jogo de implementação de chave completa.

Nele, cobrimos como a produção é um novo jogo encontrado, e onde ficar velho para novos negócios. Também temos ouro para fazer perguntas na terceira parte da posição. Para uma escolha distinta das opções comuns feitas pelas ações, leia os seis não muitos dos consumidores da Agenda Autorizada.

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Crie um modelo de negociação rentável em 7 etapas fáceis.

Um modelo de negociação é uma estrutura definida, passo-a-passo, baseada em regras, para governar as atividades comerciais. Neste artigo, apresentamos o conceito básico de modelos de negociação, explicamos seus benefícios e fornecemos instruções sobre como construir seu próprio modelo de negociação.

Os Benefícios da Construção de um Modelo de Negociação.

Usar um modelo de negociação baseado em regras oferece muitos benefícios:

Os modelos são baseados em um conjunto de regras comprovadas. Isso ajuda a remover as emoções humanas da tomada de decisões. Os modelos podem ser facilmente testados em dados históricos para verificar seu valor antes de tomar o mergulho com dinheiro real. O backtesting baseado em modelo permite a verificação de custos associados para que o comerciante possa ver o potencial de lucro de forma mais realista. Um lucro teórico de US $ 2 pode parecer atraente, mas uma taxa de corretagem de US $ 2,50 altera a equação. Os modelos podem ser automatizados para enviar alertas móveis, mensagens pop-up e gráficos. Isso pode eliminar a necessidade de monitoramento e ação manual. Com um modelo, um comerciante pode rastrear facilmente 10 ações para a média móvel de 50 dias (DMA) cruzando a média móvel de 15 dias. Sem essa automação, o rastreamento manual, mesmo um DMA de estoque, pode ser difícil.

Como construir seu próprio modelo de negociação.

Para construir um modelo de negociação, você não precisa de conhecimentos comerciais de nível avançado. No entanto, você precisa de uma compreensão de como e por que os preços se movem (por exemplo, devido a eventos mundiais), onde as oportunidades de lucro existem e como praticamente aproveitar as oportunidades. Novatos e comerciantes moderadamente experientes podem começar por se familiarizar com alguns indicadores técnicos. Estes oferecem insights significativos para os padrões comerciais. A compreensão de indicadores técnicos também ajudará os comerciantes a conceituar tendências e a fazer estratégias e alterações personalizadas em seus modelos. Neste artigo, nos centraremos nas negociações com base em indicadores técnicos.

Exemplo de Estratégia de Modelo de Negociação Simples.

Com base no princípio da reversão da tendência, alguns comerciantes atuam com base no pressuposto de que o que vai para baixo voltará (e vice-versa). Usando a hipótese de reversão de tendência como estratégia, construiremos um modelo de negociação. Nas etapas abaixo, vamos percorrer uma série de etapas para criar um modelo de negociação e testar se é lucrativo.

Fluxograma para construir um modelo de negociação.

1. Conceituar o modelo de negociação.

Nesta etapa, o comerciante estuda movimentos de estoque históricos para identificar tendências preditivas e criar um conceito. O conceito pode ser o resultado de uma extensa análise de dados ou pode ser um palpite com base em observações ocasionais.

Para este artigo, estamos usando a reversão da tendência para construir a estratégia. O conceito inicial é: se um estoque diminui x por cento em comparação com o preço de fechamento do dia anterior, espere que a tendência retroceda nos próximos dias.

A partir daqui, veja dados passados ​​e faça perguntas para refinar o conceito: o conceito é verdadeiro? Este conceito aplica-se a apenas alguns estoques de alta volatilidade selecionados ou caberá a todos e quaisquer estoques? Qual é a duração da reversão da tendência esperada (1 dia, 1 semana ou 1 mês)? O que deve ser definido como o nível de baixo para entrar em um comércio? Qual é o nível de lucro objetivo?

Um conceito inicial geralmente contém muitas incógnitas. Um comerciante precisa de alguns pontos decisivos ou números para começar. Estes podem ser baseados em certos pressupostos. Por exemplo: esta estratégia pode ser aplicada em ações moderadamente voláteis com um valor beta entre 2 e 3. Comprar se as ações caírem 3 por cento e aguardar os próximos 15 dias para a reversão da tendência e esperar um retorno de 4 por cento. Esses números são baseados em pressupostos e experiência de um comerciante. Novamente, uma compreensão básica dos indicadores técnicos é importante.

2. Identificar as oportunidades.

Nesta etapa, identifique as oportunidades certas ou ações para negociar. Isso envolve a verificação do conceito contra dados históricos. No conceito de exemplo, compramos um mergulho de 3%. Comece escolhendo estoques de alta volatilidade para a avaliação. Você pode baixar dados históricos de ações comumente negociadas em sites de câmbio ou portais financeiros como Yahoo! Finança. Usando fórmulas de planilha, calcule a variação percentual do preço de fechamento do dia anterior, filtre os resultados que correspondem aos critérios e observe o padrão para os dias seguintes. Abaixo está uma planilha de exemplo.

Neste exemplo, o preço de fechamento do estoque cai abaixo de 3% em 2 dias (4 de fevereiro e 7 de fevereiro). A observação cuidadosa dos dias seguintes revelará se a reversão da tendência é visível ou não. O preço em 5 de fevereiro dispara até 4,59 por cento de mudança. Até 8 de fevereiro, a mudança está abaixo prevista em 1,96 por cento.

Os resultados são conclusivos? Não. Uma observação corresponde à expectativa do conceito (mudança de 4% e acima) enquanto uma observação não acontece.

Em seguida, precisamos verificar ainda mais o nosso conceito em mais pontos de dados e mais ações. Execute o teste em vários estoques com preços diários durante pelo menos 5 anos. Observe quais ações fornecem reversões de tendência positivas dentro de uma duração definida. Se o número de resultados positivos for melhor do que os negativos, continue com o conceito. Caso contrário, ajuste o conceito e retore ou descarte completamente o conceito e volte para o passo 1.

3. Desenvolva o modelo de negociação.

Nesta fase, ajustamos o modelo de negociação e introduzimos as variações necessárias com base nos resultados de avaliação do conceito. Continuamos a verificar em grandes conjuntos de dados e observamos para mais variações. O resultado da estratégia melhora se considerarmos dias úteis específicos? Por exemplo, o preço das ações subindo 3 por cento em uma sexta-feira resulta em um aumento cumulativo de 5 por cento ou mais na próxima semana? O resultado melhora se tomamos estoques de alta volatilidade com valores beta acima de 4?

Podemos verificar essas personalizações, independentemente de o conceito original mostrar resultados positivos. Você pode continuar explorando vários padrões. Nesta fase, você também pode usar a programação de computadores para identificar tendências rentáveis, permitindo que algoritmos e programas de computador analise os dados. Em geral, o objetivo é melhorar os resultados positivos da nossa estratégia, levando a mais rentabilidade.

Alguns comerciantes ficam presos neste estágio, analisando grandes conjuntos de dados sem parar com pequenas variações nos parâmetros. Não existe um modelo de negociação perfeito. Lembre-se de traçar uma linha de testes e tomar uma decisão.

4. Execute um estudo de praticidade:

Nosso modelo agora está ótimo. Isso mostra um lucro positivo para a maioria dos negócios (por exemplo, ganhos de 70 por cento de $ 2 e perdas de 30 por cento de US $ 1). Concluímos que, para cada 10 negociações, podemos fazer um belo lucro de 7 * $ 2 - 3 * $ 1 = $ 11.

Esta etapa requer um estudo de praticidade que pode basear-se nos seguintes pontos:

O custo-por-comércio da corretora deixa espaço suficiente para lucrar? Talvez eu deva fazer até 20 negócios de US $ 500 cada para obter lucro, mas meu capital disponível é de apenas US $ 8000. Meu modelo de negociação conta os limites de capital? Com que frequência posso trocar? O modelo mostra negociações muito frequentes acima da minha capital disponível, ou muito poucos negócios mantendo lucros muito baixos? O resultado teórico coincide com os regulamentos necessários. Isso exige venda a descoberto ou troca de opções de longo prazo que pode ser banido ou a realização de posições de compra e venda simultâneas que também não podem ser permitidas?

5. Vá ao vivo ou abandone e mude para um novo modelo.

Considerando os resultados dos testes, análises e ajustes acima, tome uma decisão. Vá ao vivo investindo dinheiro real usando o modelo de negociação ou abandone o modelo e comece novamente no primeiro passo.

Lembre-se, uma vez que você vive com dinheiro real, é importante continuar rastreando, analisando e avaliando o resultado, especialmente no início.

6. Esteja preparado para falhas e reinicia.

O comércio exige atenção constante e melhorias na estratégia. Mesmo que seu modelo comercial tenha consistentemente feito dinheiro há anos, os desenvolvimentos do mercado podem mudar a qualquer momento. Esteja preparado para falhas e perdas. Esteja aberto para novas personalizações e melhorias. Esteja pronto para destruir o modelo e passar para um novo se você perder dinheiro e não conseguir mais personalizações.

7. Assegurar o gerenciamento de riscos, construindo em cenários que são.

Pode não ser possível incluir o gerenciamento de risco no modelo de negociação selecionado, de acordo com as estratégias escolhidas, mas é sábio ter um plano de backup se as coisas não parecem ser esperadas. E se você comprar o estoque que caiu 3 por cento, mas não mostrou reversão de tendência para o próximo mês? Você deve despejar esse estoque com uma perda limitada ou continuar agarrando a essa posição? O que você deve fazer no caso de uma ação corporativa como uma questão de direitos?

Existem centenas de conceitos comerciais estabelecidos e estão crescendo diariamente com as personalizações de novos comerciantes. Para construir com sucesso um modelo de negociação, o comerciante deve ter disciplina, conhecimento, perseverança e avaliação de risco justo. Um dos principais desafios vem do apego emocional do comerciante a uma estratégia de negociação auto-desenvolvida. Essa fé cega no modelo pode levar a perdas crescentes. O comércio baseado em modelos é sobre o desapego emocional. Descarregue o modelo se estiver falhando e crie um novo, mesmo que ele tenha uma perda limitada e um atraso de tempo. O comércio é sobre a rentabilidade e a aversão à perda está incorporada nos modelos de negociação baseados em regras.

4 estratégias comuns de negociação ativa.

O comércio ativo é o ato de comprar e vender títulos com base em movimentos de curto prazo para lucrar com os movimentos de preços em um gráfico de ações de curto prazo. A mentalidade associada a uma estratégia de negociação ativa difere da estratégia de longo prazo de compra e retenção. A estratégia de compra e retenção emprega uma mentalidade que sugere que os movimentos de preços a longo prazo superarão os movimentos de preços no curto prazo e, como tal, os movimentos de curto prazo devem ser ignorados. Os comerciantes ativos, por outro lado, acreditam que os movimentos de curto prazo e a captura da tendência do mercado são os lucros obtidos. Existem vários métodos utilizados para realizar uma estratégia de negociação ativa, cada uma com ambientes de mercado adequados e riscos inerentes à estratégia. Aqui estão quatro dos tipos mais comuns de negociação ativa e os custos internos de cada estratégia. (A negociação ativa é uma estratégia popular para aqueles que tentam superar a média do mercado. Para saber mais, veja como superar o mercado.)

O comércio diário é talvez o estilo de negociação ativo mais conhecido. Muitas vezes, é considerado um pseudônimo para negociação ativa. O comércio diário, como o próprio nome indica, é o método de compra e venda de títulos no mesmo dia. As posições são fechadas no mesmo dia em que são tomadas e nenhuma posição é realizada durante a noite. Tradicionalmente, o comércio diário é feito por comerciantes profissionais, como especialistas ou fabricantes de mercado. No entanto, a negociação eletrônica abriu essa prática para comerciantes novatos. (Para leitura relacionada, veja também Day Trading Strategies For Beginners.)

[Aprender qual estratégia vai funcionar melhor para você é uma das primeiras etapas que você precisa tomar como comerciante aspirante. Se você está interessado em fazer o dia, o Curso de Tradutor do Dia da Academia Investopedia pode ensinar-lhe uma estratégia comprovada que inclui seis tipos diferentes de negócios. ]

Alguns realmente consideram a negociação de posições como uma estratégia de compra e retenção e não negociação ativa. No entanto, a negociação de posição, quando realizada por um comerciante avançado, pode ser uma forma de negociação ativa. A negociação de posições usa gráficos de longo prazo - em qualquer lugar do dia a mês - em combinação com outros métodos para determinar a tendência da direção atual do mercado. Este tipo de comércio pode durar vários dias a várias semanas e às vezes mais, dependendo da tendência. Os comerciantes da Tendência procuram maiores ou mais altos sucessivos ou altos baixos para determinar a tendência de uma segurança. Ao saltar e montar a "onda", os comerciantes de tendências pretendem beneficiar tanto da desvantagem como dos movimentos do mercado. Os comerciantes tendem a determinar a direção do mercado, mas eles não tentam prever nenhum nível de preço. Normalmente, os comerciantes de tendências pulam na tendência depois de se estabelecer, e quando a tendência se rompe, eles geralmente saem da posição. Isso significa que, em períodos de alta volatilidade do mercado, a negociação de tendências é mais difícil e suas posições geralmente são reduzidas.

Quando uma tendência se rompe, os comerciantes de swing geralmente entram no jogo. No final de uma tendência, geralmente há uma certa volatilidade de preços à medida que a nova tendência tenta estabelecer-se. Os comerciantes Swing compram ou vendem como a volatilidade dos preços. Os negócios Swing geralmente são mantidos por mais de um dia, mas por um período mais curto do que os negócios de tendências. Os comerciantes Swing muitas vezes criam um conjunto de regras comerciais baseadas em análises técnicas ou fundamentais; Essas regras comerciais ou algoritmos são projetados para identificar quando comprar e vender uma segurança. Enquanto um algoritmo de troca de balanço não precisa ser exato e prever o pico ou o vale de um movimento de preço, ele precisa de um mercado que se mova em uma direção ou outra. Um mercado limitado ou paralelo é um risco para os comerciantes swing. (Para mais informações sobre negociação de swing, veja nossa Introdução ao Swing Trading.)

Scalping é uma das estratégias mais rápidas empregadas pelos comerciantes ativos. Inclui a exploração de várias lacunas de preços causadas por spreads de lances / pedidos e fluxos de pedidos. A estratégia geralmente funciona fazendo o spread ou a compra ao preço da proposta e a venda no preço do pedido para receber a diferença entre os dois pontos de preço. Os Scalpers tentam manter suas posições por um curto período, diminuindo assim o risco associado à estratégia. Além disso, um scalper não tenta explorar grandes movimentos ou mover grandes volumes; Em vez disso, eles tentam aproveitar os pequenos movimentos que ocorrem com freqüência e movem pequenos volumes com mais freqüência. Uma vez que o nível de lucros por comércio é pequeno, os scalpers procuram mercados mais líquidos para aumentar a freqüência de seus negócios. E ao contrário dos comerciantes de swing, os scalpers gostam de mercados silenciosos que não são propensos a movimentos repentinos de preços para que possam potencialmente fazer a propagação repetidamente nos mesmos preços de oferta / pedido. (Para saber mais sobre esta estratégia de negociação ativa, leia Scalping: Pequenos lucros rápidos podem ser adicionados.)

Custos inerentes às estratégias de negociação.

Há uma razão pela qual as estratégias de negociação ativa foram empregadas apenas por comerciantes profissionais. Não só ter uma corretora interna reduz os custos associados ao comércio de alta freqüência, mas também garante uma melhor execução comercial. Comissões mais baixas e melhor execução são dois elementos que melhoram o potencial de lucro das estratégias. Importantes compras de hardware e software são necessárias para implementar com êxito essas estratégias, além de dados de mercado em tempo real. Esses custos tornam bem sucedida implementar e lucrar com o comércio ativo um pouco proibitivo para o comerciante individual, embora nem todos sejam incomuns.

Os comerciantes ativos podem empregar uma ou várias das estratégias acima mencionadas. No entanto, antes de decidir sobre o envolvimento nessas estratégias, os riscos e custos associados a cada um precisam ser explorados e considerados. (Para leitura relacionada, veja também as Técnicas de Gerenciamento de Riscos para Tradutores ativos.)

Estratégias de Negociação e Modelos Financeiros.

Autor: Alexander Barinov.

Este livro evoluiu a partir de notas de palestra e materiais de curso para o chamado eletivo em equidade, o autor ensinou na Universidade da Geórgia por vários anos. O curso foi uma classe de finanças de nível superior para estudantes de graduação que tomaram o curso básico de preços de ativos e um curso básico em estatísticas.

A idéia principal do curso foi expandir o que os alunos aprenderam no curso de investimentos básicos em modelos de fatores e, o mais importante, os desvios bem conhecidos deles, geralmente referidos como "anomalias" na literatura acadêmica de finanças. Esperava-se que os alunos do curso negociassem em cada anomalia discutida usando um ambiente comercial simulado, ganhando assim experiência na implementação das estratégias de negociação sugeridas pela literatura recente. Os alunos também receberam ferramentas de ponta para avaliar os custos comerciais envolvidos e os riscos que eles estão expostos ao negociar as anomalias.

O objetivo principal deste livro é preencher o vazio entre os textos de graduação sobre preços de ativos e os livros didáticos de pós-graduação e os artigos de revisão geralmente utilizados nas aulas de pós-graduação. Este livro resume os principais conceitos avançados em finanças e a pesquisa mais recente sobre modelos de preços de ativos e anomalias sem usar matemática avançada e estatísticas.

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Sobre o autor.

University of California Riverside.

Alexander Barinov recebeu seu doutorado em Finanças pela Universidade de Rochester em 2008 e passou sete anos como Professor Assistente de Finanças na Universidade da Geórgia antes de ingressar na Universidade da Califórnia Riverside em 2018. Seu principal interesse de pesquisa reside na área de preços de ativos empíricos. Seus trabalhos apareceram, dentre outros periódicos, em Administração de Ciências, Revista de Análise Financeira e Quantitativa, e Journal of Financial Markets. Seu trabalho cobre o risco de volatilidade e volatilidade, anomalias de preços de ativos, microestrutura de mercado e emissão de títulos.

Copyright 2017 Conley Smith Publishing. Todos os direitos reservados.

Top 5 estratégias de negociação populares.

Este artigo irá mostrar-lhe algumas das estratégias de negociação mais comuns e também como você pode analisar os prós e contras de cada um para decidir o melhor para o seu estilo de negociação pessoal.

As cinco principais estratégias que abordaremos são as seguintes:

Breakouts são uma das técnicas mais comuns utilizadas no mercado para negociar. Eles consistem em identificar um nível de preço chave e depois comprar ou vender, pois o preço quebra esse nível determinado. A expectativa é que, se o preço tiver força suficiente para quebrar o nível, ele continuará a se mover nessa direção.

O conceito de breakout é relativamente simples e requer uma compreensão moderada do suporte e da resistência.

Quando o mercado está tendendo e movendo-se fortemente em uma direção, a negociação esportiva garante que você nunca perca a jogada.

Geralmente, as fugas são usadas quando o mercado já está em ou perto do extremo alto / baixo do passado recente. A expectativa é que o preço continuará movendo-se com a tendência e quebrar o extremo alto e continuar. Com isso em mente, para efetivamente tomar o negócio, precisamos simplesmente fazer uma ordem acima do alto ou logo abaixo da baixa para que o comércio seja inserido automaticamente quando o preço se mover. Estes são chamados de ordens de limite.

É muito importante evitar fugas de negociação quando o mercado não está em tendência, porque isso resultará em negociações falsas que resultam em perdas. O motivo dessas perdas é que o mercado não tem o impulso para continuar o movimento para além dos altos e baixos extremos. Quando o preço atinge essas áreas, geralmente ele retorna para o intervalo anterior, resultando em perdas para qualquer comerciante tentando segurar a direção do movimento.

Retracções.

As retrações exigem um conjunto de habilidades ligeiramente diferentes e giram em torno do comerciante identificando uma direção clara para o preço para se mudar e confiar que o preço continuará movendo-se dentro. Esta estratégia é baseada no fato de que, após cada movimento na direção esperada, o o preço reverterá temporariamente à medida que os comerciantes aproveitam seus lucros e os participantes novatos tentam trocar na direção oposta. Estes pull backs ou retracements realmente oferecem comerciantes profissionais com um preço muito melhor para entrar na direção original, apenas antes da continuação do movimento.

Quando a troca de apoios e resistência de retrocessos também é usada, como ocorre com break outs. A análise fundamental também é crucial para este tipo de negociação.

Quando ocorreu o movimento inicial, os comerciantes estarão conscientes dos vários níveis de preços que já foram violados no movimento original. Eles prestam especial atenção aos níveis fundamentais de suporte e resistência e áreas no gráfico de preços, como níveis de '00'. Estes são os níveis que eles vão procurar comprar ou vender mais tarde.

As retracções são usadas apenas por comerciantes em momentos em que o sentimento de curto prazo é alterado por eventos econômicos e notícias. Esta notícia pode causar choques temporários no mercado, o que resulta em esses recuos contra a direção do movimento original.

As razões iniciais para o movimento ainda podem estar no lugar, mas o evento de curto prazo pode fazer com que os investidores fiquem nervosos e tirem seus lucros, o que, por sua vez, causa o retracement. Como as condições iniciais permanecem, isso oferece a outros investidores profissionais a oportunidade de voltar para o movimento a um preço melhor, o que muitas vezes eles fazem.

O comércio de retrabalho é geralmente ineficaz quando não há motivos fundamentais claros para o movimento em primeiro lugar. Portanto, se você vir um movimento grande, mas não pode identificar uma razão clara e fundamental para esse movimento, a direção pode mudar rapidamente e o que parece ser um retracement pode realmente ser um novo movimento na direção oposta. Isso resultará em perdas para qualquer pessoa tentando negociar de acordo com o movimento original.

Sobre Dean Peters-Wright.

Como Gerente de Educação Comercial da tradimo, a Dean é responsável por projetar a experiência educacional; de produzir conteúdo, entregar cursos comerciais, dar forma às notícias e certificar-se de que o produto educacional seja uma abordagem holística para ensinar aos novos comerciantes como negociar.

Tradimo é uma escola e uma comunidade de comércio on-line, cobrindo tanto o câmbio como a negociação de ações.

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